Generali Fond konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0322 | -0.10% | 0.10% | 3.26% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0332 | 0.09% | 0.37% | 3.14% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0323 | 0.01% | 0.02% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0322 | 0.10% | 0.31% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0312 | 0.17% | 0.26% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.0294 | -0.26% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.0321 | 0.30% | 0.66% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0290 | 0.05% | 0.05% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0285 | 0.15% | 0.15% | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0270 | 0.17% | -0.02% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0253 | -0.31% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.0285 | 0.15% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.0270 | -0.02% | 0.28% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.0272 | -0.01% | 0.41% | - | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.0273 | 0.13% | 0.62% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0260 | 0.19% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.0241 | 0.11% | 0.41% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0230 | 0.20% | 0.28% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0210 | -0.01% | 0.05% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0211 | 0.12% | 0.04% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:08
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:08 |