Generali Fond konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.0138 | -0.37% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.0176 | 0.37% | 1.09% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.0138 | 0.18% | 0.82% | - | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.0120 | 0.03% | 0.86% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.0117 | 0.51% | 1.00% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.0066 | 0.10% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.0056 | 0.22% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.0034 | 0.17% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.0017 | 0.12% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.0005 | 0.10% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 0.9995 | 0.07% | - | - | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 0.9988 | -0.08% | - | - | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 0.9996 | -0.21% | - | - | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.0017 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:13
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:13 |