Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.0277 | -0.02% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.0279 | 0.19% | 0.78% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.0259 | 0.09% | 0.69% | - | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.0250 | 0.12% | 0.69% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.0238 | 0.38% | 0.68% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.0199 | 0.10% | 0.47% | - | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.0189 | 0.09% | 0.48% | - | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.0180 | 0.11% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.0169 | 0.18% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.0151 | 0.11% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.0140 | 0.02% | - | - | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.0138 | 0.04% | - | - | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 1.0134 | 0.24% | - | - | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.0110 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:08
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:08 |