Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.0442 | 0.19% | 0.62% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0422 | 0.22% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.0399 | 0.13% | -0.13% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0386 | 0.08% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0378 | -0.06% | -0.43% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0384 | -0.28% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.0413 | 0.07% | 0.01% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.0406 | -0.16% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.0423 | 0.01% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.0422 | 0.10% | -0.11% | - | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.0412 | -0.15% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.0428 | 0.17% | 0.17% | - | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.0433 | 0.23% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.0409 | -0.01% | 0.05% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.0410 | -0.02% | 0.07% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.0412 | 0.08% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.0404 | 0.00 | 0.44% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 1.0404 | 0.01% | 0.58% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 1.0403 | 0.26% | 0.75% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 12:58:16
| Londýn čas: | 27. jún 2025 11:58:16 |
| NY čas: | 27. jún 2025 6:58:16 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 19:58:16 |