Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1.1005 | 0.15% | 0.46% | 5.15% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1.0988 | 0.08% | 0.44% | 5.23% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1.0979 | 0.15% | 0.49% | 5.34% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1.0963 | 0.07% | 0.43% | 5.42% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 1.0955 | 0.14% | 0.38% | 5.48% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1.0940 | 0.18% | 0.40% | 5.42% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1.0920 | 0.04% | 0.24% | 5.16% | |||
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 1.0926 | 0.09% | 0.40% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.0916 | 0.03% | 0.30% | 4.83% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.0913 | 0.16% | 0.43% | 4.87% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.0896 | 0.02% | 0.33% | 4.54% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.0894 | 0.10% | 0.36% | 4.53% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.0883 | 0.16% | 0.26% | 4.52% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.0866 | 0.06% | 0.21% | 4.20% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.0860 | 0.05% | 0.33% | 4.32% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.0855 | 0.00 | 0.41% | 4.04% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0855 | 0.11% | 0.34% | 4.28% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.0843 | 0.18% | 0.23% | 4.16% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.0824 | 0.12% | 0.09% | 3.96% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.0811 | -0.06% | 0.11% | 3.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:08
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:08 |