Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.0818 | 0.00 | 0.29% | 3.98% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.0818 | 0.04% | 0.35% | 3.99% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.0814 | 0.14% | 0.38% | 4.22% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.0799 | 0.11% | 0.29% | 4.26% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.0787 | 0.06% | 0.36% | 4.28% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.0780 | 0.06% | 0.36% | 4.40% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.0773 | 0.05% | 0.51% | 4.49% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.0768 | 0.19% | 0.68% | 4.62% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0748 | 0.07% | 0.63% | 4.58% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0741 | 0.21% | 0.64% | 4.49% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0718 | 0.22% | 0.70% | 4.47% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0695 | 0.13% | 0.63% | 4.34% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:07
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:07 |