Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 104.4500 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 104.3900 | 0.06% | 0.23% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 104.3300 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 104.2700 | 0.05% | 0.25% | - | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 104.2200 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 104.1500 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 104.0800 | 0.07% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 104.0100 | 0.07% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 103.9400 | 0.07% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 103.8700 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 103.7900 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 103.7100 | 0.08% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 103.6300 | 0.08% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 103.5500 | 0.08% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 103.4700 | 0.07% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 103.4000 | 0.07% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 103.3300 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 103.2500 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 103.1700 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 103.0900 | 0.08% | 0.31% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:10:11
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:10:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:10:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:10:11 |