Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 106.8600 | 0.06% | 0.23% | 3.12% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 106.8000 | 0.06% | 0.23% | 3.14% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 106.7400 | 0.06% | 0.23% | 3.16% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 106.6800 | 0.06% | 0.23% | 3.17% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 106.6200 | 0.06% | 0.23% | 3.18% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 106.5600 | 0.06% | 0.23% | 3.21% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 106.5000 | 0.06% | 0.23% | 3.23% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 106.4400 | 0.06% | 0.23% | 3.25% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 106.3800 | 0.06% | 0.23% | 3.27% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 106.3200 | 0.06% | 0.23% | 3.29% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 106.2600 | 0.06% | 0.23% | 3.32% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 106.2000 | 0.06% | 0.23% | 3.34% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 106.1400 | 0.06% | 0.24% | 3.37% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 106.0800 | 0.06% | 0.24% | 3.39% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 106.0200 | 0.06% | 0.24% | 3.42% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 105.9600 | 0.07% | 0.24% | 3.46% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 105.8900 | 0.06% | 0.23% | 3.48% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:48
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:48 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:48 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:48 |