Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 104.8800 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 104.8100 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 104.7500 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 104.6800 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 104.6200 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 104.5600 | 0.09% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 104.4700 | 0.02% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 104.4500 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 104.3900 | 0.06% | 0.23% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 104.3300 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 104.2700 | 0.05% | 0.25% | - | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 104.2200 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 104.1500 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 104.0800 | 0.07% | 0.28% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 104.0100 | 0.07% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 103.9400 | 0.07% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 103.8700 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 103.7900 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 103.7100 | 0.08% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 103.6300 | 0.08% | 0.29% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 12:26:02
| Londýn čas: | 27. jún 2025 11:26:02 |
| NY čas: | 27. jún 2025 6:26:02 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 19:26:02 |