Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 108.0400 | 0.06% | 0.22% | 2.95% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 107.9800 | 0.06% | 0.22% | 2.96% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 107.9100 | 0.05% | - | 2.96% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 107.8600 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 107.8000 | 0.06% | 0.20% | 2.98% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 107.7400 | 0.06% | 0.20% | 2.98% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 107.6800 | 0.07% | 0.20% | 2.98% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 107.6000 | 0.02% | 0.19% | 3.00% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 107.5800 | 0.06% | 0.22% | 3.00% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 107.5200 | 0.05% | 0.22% | 3.00% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 107.4700 | 0.07% | 0.23% | 3.01% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 107.4000 | 0.06% | 0.22% | 3.00% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 107.3400 | 0.06% | 0.22% | 2.99% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 107.2800 | 0.06% | 0.22% | 3.01% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 107.2200 | 0.06% | 0.22% | 3.02% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 107.1600 | 0.06% | 0.22% | 3.03% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 107.1000 | 0.06% | 0.22% | 3.04% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 107.0400 | 0.06% | 0.22% | 3.05% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 106.9800 | 0.06% | 0.22% | 3.07% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 106.9200 | 0.06% | 0.22% | 3.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:07
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:07 |