Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 251.4900 | 0.73% | 1.93% | -4.12% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 249.6700 | 0.91% | 1.54% | -4.73% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 247.4300 | -0.53% | -0.03% | -8.13% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 248.7500 | 0.82% | 0.61% | -7.88% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 246.7200 | 0.34% | -0.12% | -8.73% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 245.8800 | -0.66% | -0.41% | -8.86% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 247.5100 | 0.11% | -1.55% | -8.16% | |||
| 2014 / 53 | 30.12.2014 | 247.5000 | 0.11% | -1.55% | -8.11% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 247.2300 | 0.09% | -3.39% | -8.15% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 247.0200 | 0.06% | -3.52% | -8.25% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 246.8800 | -1.80% | -3.89% | -8.19% | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 251.4000 | -1.76% | -2.46% | -6.38% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 255.9100 | -0.05% | -0.97% | -4.83% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 256.0400 | -0.33% | -0.67% | -4.76% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 256.8800 | -0.34% | 0.02% | -4.33% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 257.7500 | -0.26% | 0.33% | -4.13% | |||
| 2014 / 44 | 29.10.2014 | 258.4200 | 0.25% | 0.03% | -3.76% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 257.7700 | 0.37% | -0.69% | -3.91% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 256.8300 | -0.03% | -1.21% | -4.31% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 256.9000 | -0.56% | -1.48% | -3.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:00
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:00 |