Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2016 / 35 22.08.2016 258.8600 -0.01% 0.62% 0.03% 
 2016 / 34 15.08.2016 258.8800 0.11% 0.53% -0.21% 
 2016 / 33 08.08.2016 258.5900 0.31% 0.09% -1.03% 
 2016 / 32 02.08.2016 257.7900 0.20% -0.02% -1.46% 
 2016 / 31 25.07.2016 257.2700 -0.10% -0.14% -1.66% 
 2016 / 30 18.07.2016 257.5200 -0.33% 0.46% -1.53% 
 2016 / 29 11.07.2016 258.3700 0.21% 0.80% -1.29% 
 2016 / 28 04.07.2016 257.8400 0.08% 0.32% -1.15% 
 2016 / 27 27.06.2016 257.6300 0.50% 0.66% -1.24% 
 2016 / 26 20.06.2016 256.3500 0.01% 0.49% -1.66% 
 2016 / 25 13.06.2016 256.3200 -0.27% 0.67% -1.46% 
 2016 / 24 07.06.2016 257.0100 0.42% 0.97% -1.21% 
 2016 / 23 30.05.2016 255.9400 0.33% 0.84% -1.58% 
 2016 / 22 23.05.2016 255.1000 0.19% 0.33% -2.23% 
 2016 / 21 16.05.2016 254.6100 0.03% 0.30% -2.55% 
 2016 / 20 09.05.2016 254.5400 0.29% 0.52% -2.28% 
 2016 / 19 03.05.2016 253.8100 -0.17% 0.57% -2.07% 
 2016 / 18 25.04.2016 254.2500 0.15% 0.80% -1.81% 
 2016 / 17 18.04.2016 253.8600 0.25% 0.96% -1.83% 
 2016 / 16 11.04.2016 253.2200 0.33% 0.62% -2.10% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:41:09
Londýn čas: 4. júl 2026 1:41:09
NY čas: 3. júl 2026 20:41:09
Tokio čas: 4. júl 2026 9:41:09

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist