Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 249.0900 | 0.31% | -4.38% | -1.28% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 248.3200 | 0.44% | -4.37% | -1.67% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 247.2200 | -0.34% | -4.79% | -1.70% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 248.0600 | -4.78% | -4.97% | -0.64% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 260.5100 | 0.32% | - | 5.29% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 259.6700 | 0.00 | -0.75% | 4.39% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 259.6700 | -0.52% | -1.27% | 5.25% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 261.0300 | - | -0.51% | 6.16% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 261.8400 | 0.08% | -0.72% | 5.79% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 261.6200 | -0.52% | -0.92% | 5.82% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 263.0000 | 0.24% | -0.41% | 6.47% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 262.3700 | -0.52% | -0.45% | 6.27% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 263.7300 | -0.12% | 0.21% | 4.90% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 264.0600 | -0.01% | 0.78% | 3.18% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 264.0900 | 0.20% | 1.04% | 3.14% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 263.5600 | 0.14% | 0.96% | 2.60% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 263.1900 | 0.45% | 1.13% | 2.11% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 262.0100 | 0.25% | 1.14% | 1.39% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 261.3600 | 0.12% | 0.79% | 1.39% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 261.0500 | 0.31% | 0.35% | 1.64% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 15. august 2025 19:28:46
| Londýn čas: | 15. august 2025 18:28:46 |
| NY čas: | 15. august 2025 13:28:46 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 2:28:46 |