Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 257.2500 | -0.10% | 0.21% | -0.93% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 257.5100 | 0.10% | 0.29% | -1.35% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 257.2400 | 0.09% | 0.18% | -1.76% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 257.0000 | 0.12% | -0.02% | -1.77% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 256.7000 | -0.02% | -0.15% | -2.40% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 256.7600 | -0.01% | -0.15% | -2.14% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 256.7800 | -0.11% | -0.60% | -2.64% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 257.0500 | -0.01% | -0.70% | -2.65% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 257.0800 | -0.02% | -0.79% | -2.65% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 257.1400 | -0.46% | -0.67% | -2.44% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 258.3200 | -0.21% | -0.31% | -1.85% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 258.8600 | -0.10% | 0.00 | -1.20% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 259.1200 | 0.09% | -0.10% | -0.86% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 258.8800 | -0.10% | 0.01% | -0.83% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 259.1300 | 0.10% | 0.00 | -0.43% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 258.8700 | -0.20% | 0.00 | -0.07% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 259.3900 | 0.20% | 0.20% | 0.03% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 258.8600 | -0.10% | -0.01% | -0.49% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 259.1300 | 0.10% | 0.21% | -0.02% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 258.8600 | 0.00 | 0.42% | -0.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:41:09
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:41:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:41:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:41:09 |