Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 13 | 29.03.2018 | 246.9900 | -0.04% | -0.06% | -1.19% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 247.1000 | -0.07% | 0.04% | -1.03% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 247.2800 | -0.04% | 0.13% | -0.85% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 247.3800 | 0.09% | 0.10% | -0.70% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 247.1500 | 0.06% | -0.13% | -1.12% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 247.0100 | 0.02% | -0.19% | -1.27% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 246.9700 | -0.07% | -0.31% | -1.19% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 247.1400 | -0.14% | -0.34% | -1.01% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 247.4800 | 0.00 | -0.29% | -0.77% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 247.4800 | -0.10% | - | -3.89% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 247.7300 | -0.10% | -0.78% | -3.81% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 247.9900 | -0.08% | -0.64% | -3.60% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 248.1900 | - | -0.58% | -3.62% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 249.6800 | 0.04% | 0.12% | -2.85% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 249.5800 | -0.03% | 0.06% | -2.77% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 249.6500 | 0.10% | 0.08% | -2.77% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 249.4100 | 0.01% | -0.10% | -2.87% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 249.3800 | -0.02% | 0.00 | -2.98% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 249.4300 | 0.00 | -0.12% | -2.98% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 249.4400 | -0.08% | - | -2.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:18:05
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:18:05 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:18:05 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:18:05 |