Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 47 |
16.11.2015 |
|
|
264.0900 |
0.20% |
1.04% |
3.14% |
| 2015 / 46 |
09.11.2015 |
|
|
263.5600 |
0.14% |
0.96% |
2.60% |
| 2015 / 45 |
02.11.2015 |
|
|
263.1900 |
0.45% |
1.13% |
2.11% |
| 2015 / 44 |
27.10.2015 |
|
|
262.0100 |
0.25% |
1.14% |
1.39% |
| 2015 / 43 |
19.10.2015 |
|
|
261.3600 |
0.12% |
0.79% |
1.39% |
| 2015 / 42 |
12.10.2015 |
|
|
261.0500 |
0.31% |
0.35% |
1.64% |
| 2015 / 41 |
05.10.2015 |
|
|
260.2400 |
0.46% |
0.41% |
1.30% |
| 2015 / 40 |
29.09.2015 |
|
|
259.0600 |
-0.10% |
0.05% |
0.27% |
| 2015 / 39 |
21.09.2015 |
|
|
259.3100 |
-0.32% |
0.21% |
-0.10% |
| 2015 / 38 |
14.09.2015 |
|
|
260.1400 |
0.37% |
0.27% |
0.07% |
| 2015 / 37 |
07.09.2015 |
|
|
259.1900 |
0.10% |
-0.80% |
-0.60% |
| 2015 / 36 |
31.08.2015 |
|
|
258.9200 |
0.06% |
-1.03% |
-0.74% |
| 2015 / 35 |
24.08.2015 |
|
|
258.7700 |
-0.25% |
-1.09% |
-0.60% |
| 2015 / 34 |
17.08.2015 |
|
|
259.4300 |
-0.71% |
-0.80% |
-0.75% |
| 2015 / 33 |
10.08.2015 |
|
|
261.2900 |
-0.13% |
-0.18% |
0.16% |
| 2015 / 32 |
04.08.2015 |
|
|
261.6200 |
0.00 |
0.30% |
1.05% |
| 2015 / 31 |
27.07.2015 |
|
|
261.6200 |
0.04% |
0.29% |
0.19% |
| 2015 / 30 |
20.07.2015 |
|
|
261.5100 |
-0.09% |
0.32% |
-0.24% |
| 2015 / 29 |
13.07.2015 |
|
|
261.7500 |
0.35% |
0.63% |
-0.33% |
| 2015 / 28 |
07.07.2015 |
|
|
260.8300 |
-0.01% |
0.25% |
-1.06% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 0:18:09
| Londýn čas: | 22. december 2024 23:18:09 |
| NY čas: | 22. december 2024 18:18:09 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 8:18:09 |
Zobrazit sloupec
