Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2017 / 22 02.06.2017 250.0500 0.16% -0.02% -2.30% 
 2017 / 21 26.05.2017 249.6400 -0.21% -0.19% -2.14% 
 2017 / 20 19.05.2017 250.1600 -0.04% 0.13% -1.75% 
 2017 / 19 12.05.2017 250.2700 0.07% 0.14% -1.68% 
 2017 / 18 05.05.2017 250.0900 -0.01% 0.05% -1.47% 
 2017 / 17 28.04.2017 250.1200 0.11% 0.06% -1.62% 
 2017 / 16 21.04.2017 249.8400 -0.03% 0.07% -1.58% 
 2017 / 15 13.04.2017 249.9100 -0.02% 0.20% -1.31% 
 2017 / 14 07.04.2017 249.9700 0.00 0.34% -0.95% 
 2017 / 13 31.03.2017 249.9700 0.12% 0.01% -0.89% 
 2017 / 12 24.03.2017 249.6700 0.11% -0.21% -0.71% 
 2017 / 11 16.03.2017 249.4000 0.11% -0.22% -0.90% 
 2017 / 10 10.03.2017 249.1300 -0.32% -0.22% -0.78% 
 2017 / 9 03.03.2017 249.9400 -0.10% 0.22% -0.12% 
 2017 / 8 24.02.2017 250.2000 0.10% -2.83% 0.45% 
 2017 / 7 17.02.2017 249.9400 0.11% -2.95% 0.65% 
 2017 / 6 10.02.2017 249.6700 0.11% -2.95% 0.99% 
 2017 / 5 03.02.2017 249.4000 -3.15% -3.15% 0.54% 
 2017 / 4 27.01.2017 257.5000 -0.02% 0.10% -1.16% 
 2017 / 3 20.01.2017 257.5500 0.12% 0.21% -0.82% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 4:18:46
Londýn čas: 4. júl 2026 3:18:46
NY čas: 3. júl 2026 22:18:46
Tokio čas: 4. júl 2026 11:18:46

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist