Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 249.6500 | 0.11% | - | -3.36% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 249.3700 | -0.14% | -0.14% | -3.67% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 249.7200 | - | 0.00 | -3.63% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 249.7200 | 0.00 | -0.04% | -3.53% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 249.7200 | -0.10% | 0.07% | -3.73% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 249.9600 | -0.03% | 0.09% | -3.44% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 250.0400 | 0.09% | 0.30% | -3.51% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 249.8200 | 0.11% | 0.12% | -3.49% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 249.5400 | -0.08% | 0.05% | -3.60% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 249.7300 | 0.18% | 0.18% | -3.53% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 249.2900 | -0.09% | 0.16% | -3.60% | |||
| 2017 / 31 | 04.08.2017 | 249.5200 | 0.04% | 0.53% | -3.21% | |||
| 2017 / 30 | 28.07.2017 | 249.4200 | 0.06% | 0.32% | -3.05% | |||
| 2017 / 29 | 21.07.2017 | 249.2700 | 0.15% | 0.21% | -3.20% | |||
| 2017 / 28 | 14.07.2017 | 248.8900 | 0.28% | -0.24% | -3.67% | |||
| 2017 / 27 | 07.07.2017 | 248.2000 | -0.17% | -0.54% | -3.74% | |||
| 2017 / 26 | 30.06.2017 | 248.6200 | -0.05% | -0.57% | -3.50% | |||
| 2017 / 25 | 23.06.2017 | 248.7400 | -0.30% | -0.36% | -2.97% | |||
| 2017 / 24 | 16.06.2017 | 249.4800 | -0.03% | -0.27% | -2.67% | |||
| 2017 / 23 | 09.06.2017 | 249.5600 | -0.20% | -0.28% | -2.90% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:18:46
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:18:46 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:18:46 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:18:46 |