Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2016 / 15 |
04.04.2016 |
|
|
252.3800 |
0.06% |
0.51% |
-2.35% |
2016 / 14 |
29.03.2016 |
|
|
252.2200 |
0.31% |
0.79% |
-1.78% |
2016 / 13 |
21.03.2016 |
|
|
251.4500 |
-0.08% |
0.95% |
-1.78% |
2016 / 12 |
14.03.2016 |
|
|
251.6600 |
0.23% |
1.35% |
-1.32% |
2016 / 11 |
07.03.2016 |
|
|
251.0900 |
0.34% |
1.57% |
-1.36% |
2016 / 10 |
29.02.2016 |
|
|
250.2500 |
0.47% |
0.88% |
-1.60% |
2016 / 9 |
22.02.2016 |
|
|
249.0900 |
0.31% |
-4.38% |
-1.28% |
2016 / 8 |
15.02.2016 |
|
|
248.3200 |
0.44% |
-4.37% |
-1.67% |
2016 / 7 |
08.02.2016 |
|
|
247.2200 |
-0.34% |
-4.79% |
-1.70% |
2016 / 6 |
01.02.2016 |
|
|
248.0600 |
-4.78% |
-4.97% |
-0.64% |
2016 / 5 |
25.01.2016 |
|
|
260.5100 |
0.32% |
- |
5.29% |
2016 / 4 |
18.01.2016 |
|
|
259.6700 |
0.00 |
-0.75% |
4.39% |
2016 / 3 |
11.01.2016 |
|
|
259.6700 |
-0.52% |
-1.27% |
5.25% |
2016 / 2 |
04.01.2016 |
|
|
261.0300 |
- |
-0.51% |
6.16% |
2015 / 53 |
30.12.2015 |
|
|
261.8400 |
0.08% |
-0.72% |
5.79% |
2015 / 52 |
21.12.2015 |
|
|
261.6200 |
-0.52% |
-0.92% |
5.82% |
2015 / 51 |
14.12.2015 |
|
|
263.0000 |
0.24% |
-0.41% |
6.47% |
2015 / 50 |
07.12.2015 |
|
|
262.3700 |
-0.52% |
-0.45% |
6.27% |
2015 / 49 |
30.11.2015 |
|
|
263.7300 |
-0.12% |
0.21% |
4.90% |
2015 / 48 |
23.11.2015 |
|
|
264.0600 |
-0.01% |
0.78% |
3.18% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 0:46:54
Londýn čas: | 22. december 2024 23:46:54 |
NY čas: | 22. december 2024 18:46:54 |
Tokio čas: | 23. december 2024 8:46:54 |
Zobrazit sloupec