Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 22 31.05.2019 250.3900 0.14% 0.04% 1.91% 
 2019 / 21 24.05.2019 250.0400 0.00 0.15% 1.78% 
 2019 / 20 17.05.2019 250.0500 0.01% 0.19% 1.89% 
 2019 / 19 10.05.2019 250.0300 -0.10% 0.26% 1.69% 
 2019 / 18 03.05.2019 250.2900 0.25% 0.24% 1.78% 
 2019 / 17 26.04.2019 249.6700 0.04% 0.40% 1.29% 
 2019 / 16 18.04.2019 249.5800 0.08% 0.07% 1.31% 
 2019 / 15 12.04.2019 249.3900 -0.12% 0.06% 1.23% 
 2019 / 14 05.04.2019 249.7000 0.41% 0.35% 0.95% 
 2019 / 13 29.03.2019 248.6800 -0.29% 0.14% 0.68% 
 2019 / 12 22.03.2019 249.4000 0.07% 0.61% 0.93% 
 2019 / 11 15.03.2019 249.2300 0.16% 0.59% 0.79% 
 2019 / 10 08.03.2019 248.8200 0.20% 0.46% 0.58% 
 2019 / 9 01.03.2019 248.3200 0.17% 0.38% 0.47% 
 2019 / 8 22.02.2019 247.9000 0.06% 0.38% 0.36% 
 2019 / 7 15.02.2019 247.7600 0.03% 0.48% 0.32% 
 2019 / 6 08.02.2019 247.6800 0.13% 0.76% 0.22% 
 2019 / 5 01.02.2019 247.3700 0.17% 0.95% -0.04% 
 2019 / 4 25.01.2019 246.9500 0.15% - -0.21% 
 2019 / 3 18.01.2019 246.5800 0.31% 0.81% -0.46% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 4:18:46
Londýn čas: 4. júl 2026 3:18:46
NY čas: 3. júl 2026 22:18:46
Tokio čas: 4. júl 2026 11:18:46

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist