Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 45 08.11.2019 256.1000 0.23% 0.57% 4.36% 
 2019 / 44 01.11.2019 255.5100 0.15% 0.15% 4.26% 
 2019 / 43 25.10.2019 255.1300 0.14% 0.26% 4.25% 
 2019 / 42 18.10.2019 254.7700 0.05% 0.26% 4.00% 
 2019 / 41 11.10.2019 254.6500 -0.18% 0.37% 4.04% 
 2019 / 40 04.10.2019 255.1200 0.25% 0.48% 4.12% 
 2019 / 39 27.09.2019 254.4800 0.15% - 3.82% 
 2019 / 38 20.09.2019 254.1100 0.16% - 3.88% 
 2019 / 37 13.09.2019 253.7100 -0.07% - 3.91% 
 2019 / 36 06.09.2019 253.9000 - 0.40% 4.37% 
 2019 / 32 06.08.2019 252.8800 0.09% 0.21% 3.46% 
 2019 / 31 02.08.2019 252.6500 -0.04% -0.17% 2.90% 
 2019 / 30 26.07.2019 252.7500 0.09% 0.14% 2.79% 
 2019 / 29 19.07.2019 252.5300 0.07% 0.29% 2.79% 
 2019 / 28 12.07.2019 252.3500 -0.29% 0.44% 2.94% 
 2019 / 27 04.07.2019 253.0800 0.27% 0.82% 3.21% 
 2019 / 26 28.06.2019 252.4000 0.23% 0.80% 3.01% 
 2019 / 25 21.06.2019 251.8100 0.23% 0.71% 2.62% 
 2019 / 24 14.06.2019 251.2400 0.09% 0.48% 2.40% 
 2019 / 23 07.06.2019 251.0100 0.25% 0.39% 2.17% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:41:09
Londýn čas: 4. júl 2026 1:41:09
NY čas: 3. júl 2026 20:41:09
Tokio čas: 4. júl 2026 9:41:09

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist