Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 2 11.01.2019 245.8200 0.32% 0.42% -0.88% 
 2019 / 1 04.01.2019 245.0400 - 0.39% -1.27% 
 2018 / 51 21.12.2018 244.6100 -0.07% 0.12% -2.03% 
 2018 / 50 14.12.2018 244.7800 0.28% -0.03% -1.92% 
 2018 / 49 07.12.2018 244.1000 0.06% -0.53% -2.22% 
 2018 / 48 30.11.2018 243.9500 -0.15% -0.46% -2.19% 
 2018 / 47 23.11.2018 244.3200 -0.22% -0.16% -2.03% 
 2018 / 46 16.11.2018 244.8600 -0.22% -0.04% -1.83% 
 2018 / 45 09.11.2018 245.4100 0.13% 0.26% -1.62% 
 2018 / 44 02.11.2018 245.0800 0.15% 0.02% -1.83% 
 2018 / 43 26.10.2018 244.7200 -0.10% -0.16% -1.86% 
 2018 / 42 19.10.2018 244.9700 0.08% 0.14% -1.90% 
 2018 / 41 12.10.2018 244.7700 -0.11% 0.25% - 
 2018 / 40 05.10.2018 245.0300 -0.04% 0.73% - 
 2018 / 39 27.09.2018 245.1200 0.20% 0.92% -1.84% 
 2018 / 38 21.09.2018 244.6200 0.18% 0.57% -2.04% 
 2018 / 37 14.09.2018 244.1700 0.37% 0.48% -2.32% 
 2018 / 36 07.09.2018 243.2600 0.16% -0.47% -2.71% 
 2018 / 35 31.08.2018 242.8800 -0.15% -1.08% -2.78% 
 2018 / 34 24.08.2018 243.2400 0.10% -1.08% -2.52% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 4:19:05
Londýn čas: 4. júl 2026 3:19:05
NY čas: 3. júl 2026 22:19:05
Tokio čas: 4. júl 2026 11:19:05

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist