Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2026 / 7 13.02.2026 251.7000 0.18% -4.20% 0.29% 
 2026 / 6 06.02.2026 251.2600 -4.49% -4.22% 0.38% 
 2026 / 5 30.01.2026 263.0700 0.08% - 0.79% 
 2026 / 4 23.01.2026 262.8600 0.05% 0.45% 0.98% 
 2026 / 3 16.01.2026 262.7300 0.15% 0.41% 1.03% 
 2026 / 2 09.01.2026 262.3300 0.18% 0.37% 0.92% 
 2026 / 1 02.01.2026 261.8600 0.07% 0.16% 0.60% 
 2025 / 52 23.12.2025 261.6700 0.01% 0.11% 0.55% 
 2025 / 51 19.12.2025 261.6500 0.11% 0.25% 0.56% 
 2025 / 50 12.12.2025 261.3600 -0.03% 0.20% 0.26% 
 2025 / 49 05.12.2025 261.4400 0.03% 0.29% 0.35% 
 2025 / 48 28.11.2025 261.3700 0.14% 0.28% 0.41% 
 2025 / 47 21.11.2025 261.0000 0.06% 0.24% 0.10% 
 2025 / 46 14.11.2025 260.8400 0.06% 0.31% 0.09% 
 2025 / 45 07.11.2025 260.6800 0.01% 0.43% 0.05% 
 2025 / 44 31.10.2025 260.6500 0.11% 0.30% 0.20% 
 2025 / 43 24.10.2025 260.3700 0.13% 0.17% 0.11% 
 2025 / 42 17.10.2025 260.0300 0.18% 0.08% -0.05% 
 2025 / 41 10.10.2025 259.5600 -0.12% 0.05% -0.06% 
 2025 / 40 03.10.2025 259.8600 -0.02% 0.32% 0.09% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 1:09:32
Londýn čas: 4. júl 2026 0:09:32
NY čas: 3. júl 2026 19:09:32
Tokio čas: 4. júl 2026 8:09:32

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist