Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
243.0400 |
0.17% |
- |
8.45% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
242.6300 |
0.64% |
- |
8.58% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
241.0800 |
0.42% |
- |
8.50% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
240.0800 |
- |
- |
8.40% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
237.3500 |
-0.13% |
0.12% |
10.03% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
237.6700 |
0.01% |
0.58% |
9.50% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
237.6400 |
0.21% |
0.69% |
8.69% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
237.1400 |
0.03% |
- |
8.34% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
237.0600 |
0.32% |
- |
8.24% |
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
236.3000 |
0.12% |
- |
7.81% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
236.0200 |
- |
- |
7.74% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
233.1000 |
0.06% |
0.55% |
8.89% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
232.9500 |
0.05% |
0.48% |
8.41% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
232.8400 |
0.08% |
1.01% |
8.32% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
232.6500 |
0.17% |
0.88% |
8.08% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
232.2600 |
0.19% |
0.42% |
6.92% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
231.8300 |
0.57% |
0.31% |
6.24% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
230.5200 |
-0.05% |
-0.17% |
5.57% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
230.6300 |
-0.29% |
0.19% |
5.95% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
231.2900 |
0.07% |
0.66% |
6.00% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 3:24:14
| Londýn čas: | 19. máj 2024 2:24:14 |
| NY čas: | 18. máj 2024 21:24:14 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 10:24:14 |
Zobrazit sloupec
