Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 250.3000 | -4.10% | -3.71% | 0.65% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 261.0000 | 0.27% | - | 5.12% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 260.3100 | 0.10% | 0.02% | 5.10% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 260.0400 | 0.04% | -0.06% | 5.28% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 259.9400 | -0.14% | -0.28% | 5.70% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 260.3000 | 0.02% | -0.09% | 6.24% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 260.2500 | 0.02% | -0.19% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 260.2000 | -0.18% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 260.6700 | 0.05% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 260.5400 | 0.10% | -0.01% | 7.20% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 260.2900 | -0.18% | 0.06% | 7.28% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 260.5600 | 0.17% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 260.1300 | 0.02% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 260.0900 | -0.02% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 260.1500 | 0.17% | 0.44% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 259.7200 | 0.03% | 0.50% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 259.6300 | 0.02% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 259.5900 | 0.22% | 0.76% | 9.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:46:12
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:46:12 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:46:12 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:46:12 |