Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 31 |
02.08.2024 |
|
|
256.5100 |
0.29% |
0.88% |
- |
| 2024 / 30 |
26.07.2024 |
|
|
255.7800 |
0.13% |
0.65% |
- |
| 2024 / 29 |
19.07.2024 |
|
|
255.4600 |
0.10% |
0.54% |
- |
| 2024 / 28 |
12.07.2024 |
|
|
255.2100 |
0.37% |
0.52% |
- |
| 2024 / 27 |
04.07.2024 |
|
|
254.2600 |
0.05% |
0.32% |
9.08% |
| 2024 / 26 |
28.06.2024 |
|
|
254.1400 |
0.02% |
0.41% |
9.10% |
| 2024 / 25 |
21.06.2024 |
|
|
254.0900 |
0.07% |
0.51% |
9.13% |
| 2024 / 24 |
14.06.2024 |
|
|
253.9000 |
0.18% |
0.33% |
9.13% |
| 2024 / 23 |
07.06.2024 |
|
|
253.4400 |
0.14% |
0.41% |
9.12% |
| 2024 / 22 |
31.05.2024 |
|
|
253.0900 |
0.11% |
0.39% |
9.17% |
| 2024 / 21 |
24.05.2024 |
|
|
252.8000 |
-0.11% |
0.61% |
9.67% |
| 2024 / 20 |
17.05.2024 |
|
|
253.0700 |
0.26% |
0.79% |
9.73% |
| 2024 / 19 |
10.05.2024 |
|
|
252.4100 |
0.12% |
0.45% |
9.13% |
| 2024 / 18 |
03.05.2024 |
|
|
252.1000 |
0.33% |
0.29% |
9.08% |
| 2024 / 17 |
26.04.2024 |
|
|
251.2600 |
0.07% |
0.09% |
8.81% |
| 2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
251.0900 |
-0.08% |
0.08% |
9.08% |
| 2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
251.2900 |
-0.04% |
0.47% |
9.37% |
| 2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
251.3800 |
0.14% |
0.54% |
9.49% |
| 2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
251.0300 |
0.06% |
0.50% |
9.71% |
| 2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
250.8800 |
0.31% |
0.57% |
9.78% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 14:06:27
| Londýn čas: | 22. december 2024 13:06:27 |
| NY čas: | 22. december 2024 8:06:27 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 22:06:27 |
Zobrazit sloupec
