Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 13 | 25.03.2013 | 263.8000 | -0.05% | -0.22% | 6.14% | |||
| 2013 / 12 | 19.03.2013 | 263.9200 | -0.30% | -0.07% | 6.12% | |||
| 2013 / 11 | 11.03.2013 | 264.7100 | -0.02% | 0.42% | 6.89% | |||
| 2013 / 10 | 04.03.2013 | 264.7700 | 0.15% | 0.67% | 7.02% | |||
| 2013 / 9 | 25.02.2013 | 264.3700 | 0.10% | 0.75% | 6.42% | |||
| 2013 / 8 | 18.02.2013 | 264.1100 | 0.19% | -2.89% | - | |||
| 2013 / 7 | 11.02.2013 | 263.6100 | 0.22% | -2.96% | - | |||
| 2013 / 6 | 04.02.2013 | 263.0200 | 0.24% | -2.91% | - | |||
| 2013 / 5 | 28.01.2013 | 262.4000 | -3.52% | -2.81% | - | |||
| 2013 / 4 | 21.01.2013 | 271.9800 | 0.12% | 1.46% | - | |||
| 2013 / 3 | 14.01.2013 | 271.6600 | 0.28% | 1.38% | - | |||
| 2013 / 2 | 07.01.2013 | 270.8900 | 0.34% | 1.41% | - | |||
| 2013 / 1 | 02.01.2013 | 269.9800 | 0.71% | 1.40% | - | |||
| 2012 / 53 | 31.12.2012 | 268.0200 | -0.02% | 0.67% | - | |||
| 2012 / 52 | 28.12.2012 | 268.0700 | 0.04% | 1.34% | - | |||
| 2012 / 51 | 17.12.2012 | 267.9600 | 0.31% | 1.54% | - | |||
| 2012 / 50 | 10.12.2012 | 267.1300 | 0.33% | 1.17% | - | |||
| 2012 / 49 | 03.12.2012 | 266.2400 | 0.65% | 0.63% | - | |||
| 2012 / 48 | 26.11.2012 | 264.5300 | 0.24% | 0.14% | - | |||
| 2012 / 47 | 19.11.2012 | 263.9000 | -0.06% | 0.00 | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:41:58
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:41:58 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:41:58 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:41:58 |