Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2025 / 39 26.09.2025 259.9200 0.04% 0.40% 0.13% 
 2025 / 38 19.09.2025 259.8200 0.15% 0.41% 0.31% 
 2025 / 37 12.09.2025 259.4300 0.16% 0.31% 0.38% 
 2025 / 36 05.09.2025 259.0200 0.05% 0.31% 0.38% 
 2025 / 35 29.08.2025 258.8900 0.05% 0.36% 0.49% 
 2025 / 34 22.08.2025 258.7600 0.05% 0.48% 0.58% 
 2025 / 33 15.08.2025 258.6200 0.15% 0.65% 0.75% 
 2025 / 32 08.08.2025 258.2300 0.11% 0.68% 0.75% 
 2025 / 31 01.08.2025 257.9500 0.17% 0.64% 0.56% 
 2025 / 30 25.07.2025 257.5200 0.22% 0.76% 0.68% 
 2025 / 29 18.07.2025 256.9600 0.19% 0.72% 0.59% 
 2025 / 28 11.07.2025 256.4800 0.07% 0.71% 0.50% 
 2025 / 27 04.07.2025 256.3000 0.29% 0.82% 0.80% 
 2025 / 26 27.06.2025 255.5700 0.18% 0.67% 0.56% 
 2025 / 25 20.06.2025 255.1200 0.18% 0.83% 0.41% 
 2025 / 24 13.06.2025 254.6600 0.18% 0.86% 0.30% 
 2025 / 23 06.06.2025 254.2100 0.14% 1.08% 0.30% 
 2025 / 22 30.05.2025 253.8600 0.33% 0.87% 0.30% 
 2025 / 21 23.05.2025 253.0300 0.22% 0.56% 0.09% 
 2025 / 20 16.05.2025 252.4800 0.39% 0.85% -0.23% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 3. júl 2026 23:40:39
Londýn čas: 3. júl 2026 22:40:39
NY čas: 3. júl 2026 17:40:39
Tokio čas: 4. júl 2026 6:40:39

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist