Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 260.2000 | -0.18% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 260.6700 | 0.05% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 260.5400 | 0.10% | -0.01% | 7.20% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 260.2900 | -0.18% | 0.06% | 7.28% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 260.5600 | 0.17% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 260.1300 | 0.02% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 260.0900 | -0.02% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 260.1500 | 0.17% | 0.44% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 259.7200 | 0.03% | 0.50% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 259.6300 | 0.02% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 259.5900 | 0.22% | 0.76% | 9.37% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 259.0100 | 0.22% | 0.68% | 8.98% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 258.4400 | 0.15% | 0.68% | 8.75% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 258.0500 | 0.16% | 0.68% | 8.82% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 257.6300 | 0.14% | 0.44% | 8.68% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 257.2700 | 0.23% | 0.58% | 8.87% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 256.6900 | 0.15% | 0.48% | 8.76% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 256.3000 | -0.08% | 0.43% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:41:18
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:41:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:41:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:41:18 |