Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 42 |
15.10.2021 |
|
|
249.3500 |
-0.06% |
-1.27% |
- |
| 2021 / 41 |
08.10.2021 |
|
|
249.4900 |
-0.92% |
-1.55% |
0.04% |
| 2021 / 40 |
01.10.2021 |
|
|
251.8100 |
-0.12% |
-0.55% |
1.04% |
| 2021 / 39 |
24.09.2021 |
|
|
252.1200 |
-0.17% |
-0.24% |
1.06% |
| 2021 / 38 |
17.09.2021 |
|
|
252.5500 |
-0.34% |
0.04% |
0.81% |
| 2021 / 37 |
10.09.2021 |
|
|
253.4100 |
0.08% |
0.48% |
1.20% |
| 2021 / 36 |
03.09.2021 |
|
|
253.2100 |
0.19% |
0.46% |
1.07% |
| 2021 / 35 |
27.08.2021 |
|
|
252.7300 |
0.11% |
0.45% |
1.15% |
| 2021 / 34 |
20.08.2021 |
|
|
252.4600 |
0.10% |
0.03% |
1.21% |
| 2021 / 33 |
13.08.2021 |
|
|
252.2100 |
0.06% |
-0.10% |
1.26% |
| 2021 / 32 |
06.08.2021 |
|
|
252.0500 |
0.18% |
-0.11% |
1.48% |
| 2021 / 31 |
30.07.2021 |
|
|
251.5900 |
-0.32% |
-0.24% |
1.18% |
| 2021 / 30 |
23.07.2021 |
|
|
252.3900 |
-0.03% |
0.20% |
1.39% |
| 2021 / 29 |
16.07.2021 |
|
|
252.4600 |
0.06% |
0.25% |
2.34% |
| 2021 / 28 |
09.07.2021 |
|
|
252.3200 |
0.05% |
0.24% |
2.30% |
| 2021 / 27 |
02.07.2021 |
|
|
252.2000 |
0.13% |
0.36% |
2.50% |
| 2021 / 26 |
25.06.2021 |
|
|
251.8800 |
0.02% |
0.37% |
2.45% |
| 2021 / 25 |
18.06.2021 |
|
|
251.8200 |
0.04% |
0.43% |
2.48% |
| 2021 / 24 |
11.06.2021 |
|
|
251.7100 |
0.17% |
0.46% |
2.69% |
| 2021 / 23 |
04.06.2021 |
|
|
251.2900 |
0.13% |
0.24% |
2.35% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 3:47:29
| Londýn čas: | 19. máj 2024 2:47:29 |
| NY čas: | 18. máj 2024 21:47:29 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 10:47:29 |
Zobrazit sloupec
