Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 250.1100 | 0.03% | 0.43% | 9.62% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 250.0400 | 0.10% | 0.55% | 9.46% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 249.7900 | 0.13% | 0.60% | 9.49% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 249.4600 | 0.17% | 0.72% | 9.38% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 249.0400 | 0.14% | 0.83% | 9.05% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 248.6800 | 0.16% | 1.12% | 8.79% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 248.2900 | 0.25% | 1.34% | 8.40% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 247.6700 | 0.27% | - | 8.57% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 247.0000 | 0.44% | - | 8.69% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 245.9200 | 0.38% | - | 8.64% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 245.0000 | - | 0.81% | 8.86% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 243.0400 | 0.17% | - | 8.45% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 242.6300 | 0.64% | - | 8.58% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 241.0800 | 0.42% | - | 8.50% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 240.0800 | - | - | 8.40% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 237.3500 | -0.13% | 0.12% | 10.03% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 237.6700 | 0.01% | 0.58% | 9.50% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 237.6400 | 0.21% | 0.69% | 8.69% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 237.1400 | 0.03% | - | 8.34% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 237.0600 | 0.32% | - | 8.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:40:38
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:40:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:40:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:40:38 |