Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 13 |
26.03.2021 |
|
|
248.5400 |
-0.56% |
-0.49% |
5.75% |
| 2021 / 12 |
19.03.2021 |
|
|
249.9300 |
0.12% |
0.00 |
6.93% |
| 2021 / 11 |
12.03.2021 |
|
|
249.6300 |
-0.05% |
-0.04% |
3.16% |
| 2021 / 10 |
05.03.2021 |
|
|
249.7600 |
0.00 |
0.07% |
0.81% |
| 2021 / 9 |
26.02.2021 |
|
|
249.7700 |
-0.06% |
-2.13% |
0.79% |
| 2021 / 8 |
19.02.2021 |
|
|
249.9200 |
0.08% |
-1.99% |
0.37% |
| 2021 / 7 |
12.02.2021 |
|
|
249.7200 |
0.05% |
-2.04% |
0.37% |
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
249.5900 |
-2.20% |
-2.01% |
0.33% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
255.2100 |
0.08% |
- |
-1.20% |
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
255.0000 |
0.03% |
- |
-1.30% |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
254.9200 |
0.08% |
- |
-1.29% |
| 2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
254.7100 |
- |
- |
-1.30% |
| 2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
249.3900 |
0.06% |
-0.41% |
-2.07% |
| 2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
249.2300 |
-0.10% |
-0.52% |
-2.31% |
| 2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
249.4800 |
-0.42% |
-0.15% |
-1.96% |
| 2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
250.5300 |
0.05% |
0.43% |
-1.41% |
| 2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
250.4100 |
-0.05% |
0.54% |
-1.30% |
| 2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
250.5300 |
0.27% |
0.87% |
-1.33% |
| 2020 / 35 |
28.08.2020 |
|
|
249.8600 |
0.16% |
0.48% |
- |
| 2020 / 34 |
21.08.2020 |
|
|
249.4500 |
0.15% |
0.20% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 19:49:29
| Londýn čas: | 22. december 2024 18:49:29 |
| NY čas: | 22. december 2024 13:49:29 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 3:49:29 |
Zobrazit sloupec
