Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2021 / 40 01.10.2021 251.8100 -0.12% -0.55% 1.04% 
 2021 / 39 24.09.2021 252.1200 -0.17% -0.24% 1.06% 
 2021 / 38 17.09.2021 252.5500 -0.34% 0.04% 0.81% 
 2021 / 37 10.09.2021 253.4100 0.08% 0.48% 1.20% 
 2021 / 36 03.09.2021 253.2100 0.19% 0.46% 1.07% 
 2021 / 35 27.08.2021 252.7300 0.11% 0.45% 1.15% 
 2021 / 34 20.08.2021 252.4600 0.10% 0.03% 1.21% 
 2021 / 33 13.08.2021 252.2100 0.06% -0.10% 1.26% 
 2021 / 32 06.08.2021 252.0500 0.18% -0.11% 1.48% 
 2021 / 31 30.07.2021 251.5900 -0.32% -0.24% 1.18% 
 2021 / 30 23.07.2021 252.3900 -0.03% 0.20% 1.39% 
 2021 / 29 16.07.2021 252.4600 0.06% 0.25% 2.34% 
 2021 / 28 09.07.2021 252.3200 0.05% 0.24% 2.30% 
 2021 / 27 02.07.2021 252.2000 0.13% 0.36% 2.50% 
 2021 / 26 25.06.2021 251.8800 0.02% 0.37% 2.45% 
 2021 / 25 18.06.2021 251.8200 0.04% 0.43% 2.48% 
 2021 / 24 11.06.2021 251.7100 0.17% 0.46% 2.69% 
 2021 / 23 04.06.2021 251.2900 0.13% 0.24% 2.35% 
 2021 / 22 28.05.2021 250.9600 0.09% 0.32% 3.60% 
 2021 / 21 21.05.2021 250.7400 0.08% 0.43% 4.15% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 1:58:32
Londýn čas: 28. jún 2025 0:58:32
NY čas: 27. jún 2025 19:58:32
Tokio čas: 28. jún 2025 8:58:32

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist