Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 42 | 14.10.2022 | 215.9400 | -0.33% | -1.23% | -13.40% | |||
| 2022 / 41 | 07.10.2022 | 216.6500 | 0.43% | -1.02% | -13.16% | |||
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 215.7200 | -0.62% | -1.51% | -14.33% | |||
| 2022 / 39 | 23.09.2022 | 217.0600 | -0.72% | -0.97% | -13.91% | |||
| 2022 / 38 | 16.09.2022 | 218.6400 | -0.11% | -0.19% | -13.43% | |||
| 2022 / 37 | 09.09.2022 | 218.8800 | -0.06% | -0.43% | -13.63% | |||
| 2022 / 36 | 02.09.2022 | 219.0200 | -0.08% | 0.31% | -13.50% | |||
| 2022 / 35 | 26.08.2022 | 219.1900 | 0.06% | 0.95% | -13.27% | |||
| 2022 / 34 | 19.08.2022 | 219.0600 | -0.35% | 1.89% | -13.23% | |||
| 2022 / 33 | 12.08.2022 | 219.8200 | 0.68% | 3.10% | -12.84% | |||
| 2022 / 32 | 05.08.2022 | 218.3400 | 0.56% | 2.00% | -13.37% | |||
| 2022 / 31 | 29.07.2022 | 217.1300 | 0.99% | 1.05% | -13.70% | |||
| 2022 / 30 | 22.07.2022 | 215.0000 | 0.84% | 0.02% | -14.81% | |||
| 2022 / 29 | 15.07.2022 | 213.2100 | -0.40% | -0.95% | -15.55% | |||
| 2022 / 28 | 08.07.2022 | 214.0600 | -0.38% | -1.46% | -15.16% | |||
| 2022 / 27 | 01.07.2022 | 214.8700 | -0.04% | -1.53% | -14.80% | |||
| 2022 / 26 | 24.06.2022 | 214.9600 | -0.14% | -1.56% | -14.66% | |||
| 2022 / 25 | 17.06.2022 | 215.2600 | -0.91% | -1.11% | -14.52% | |||
| 2022 / 24 | 10.06.2022 | 217.2300 | -0.45% | -0.44% | -13.70% | |||
| 2022 / 23 | 03.06.2022 | 218.2100 | -0.07% | -0.55% | -13.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:00
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:00 |