Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 248.5400 | -0.56% | -0.49% | 5.75% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 249.9300 | 0.12% | 0.00 | 6.93% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 249.6300 | -0.05% | -0.04% | 3.16% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 249.7600 | 0.00 | 0.07% | 0.81% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 249.7700 | -0.06% | -2.13% | 0.79% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 249.9200 | 0.08% | -1.99% | 0.37% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 249.7200 | 0.05% | -2.04% | 0.37% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 249.5900 | -2.20% | -2.01% | 0.33% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 255.2100 | 0.08% | - | -1.20% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 255.0000 | 0.03% | - | -1.30% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 254.9200 | 0.08% | - | -1.29% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 254.7100 | - | - | -1.30% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 249.3900 | 0.06% | -0.41% | -2.07% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 249.2300 | -0.10% | -0.52% | -2.31% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 249.4800 | -0.42% | -0.15% | -1.96% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 250.5300 | 0.05% | 0.43% | -1.41% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 250.4100 | -0.05% | 0.54% | -1.30% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 250.5300 | 0.27% | 0.87% | -1.33% | |||
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 249.8600 | 0.16% | 0.48% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 249.4500 | 0.15% | 0.20% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:41:09
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:41:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:41:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:41:09 |