Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2020 / 33 14.08.2020 249.0700 0.28% 0.97% - 
 2020 / 32 07.08.2020 248.3800 -0.11% 0.71% -1.78% 
 2020 / 31 31.07.2020 248.6600 -0.11% 1.06% -1.58% 
 2020 / 30 24.07.2020 248.9400 0.92% 1.26% -1.51% 
 2020 / 29 17.07.2020 246.6800 0.02% 0.39% -2.32% 
 2020 / 28 10.07.2020 246.6400 0.24% 0.62% -2.26% 
 2020 / 27 03.07.2020 246.0600 0.09% 0.22% -2.77% 
 2020 / 26 26.06.2020 245.8500 0.05% 1.49% -2.60% 
 2020 / 25 19.06.2020 245.7200 0.25% 2.06% -2.42% 
 2020 / 24 12.06.2020 245.1100 -0.16% 2.49% -2.44% 
 2020 / 23 05.06.2020 245.5100 1.35% 2.99% -2.19% 
 2020 / 22 29.05.2020 242.2500 0.62% 1.81% -3.25% 
 2020 / 21 22.05.2020 240.7500 0.67% 1.78% -3.72% 
 2020 / 20 15.05.2020 239.1500 0.32% 1.27% -4.36% 
 2020 / 19 07.05.2020 238.3900 0.18% 0.67% -4.66% 
 2020 / 18 30.04.2020 237.9500 0.59% 1.56% -4.93% 
 2020 / 17 24.04.2020 236.5500 0.17% 0.65% -5.25% 
 2020 / 16 17.04.2020 236.1600 -0.27% 1.04% -5.38% 
 2020 / 15 09.04.2020 236.8000 1.07% -2.14% -5.05% 
 2020 / 14 03.04.2020 234.3000 -0.31% -5.43% -6.17% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:41:10
Londýn čas: 4. júl 2026 1:41:10
NY čas: 3. júl 2026 20:41:10
Tokio čas: 4. júl 2026 9:41:10

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist