Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2019 / 39 27.09.2019 254.4800 0.15% - 3.82% 
 2019 / 38 20.09.2019 254.1100 0.16% - 3.88% 
 2019 / 37 13.09.2019 253.7100 -0.07% - 3.91% 
 2019 / 36 06.09.2019 253.9000 - 0.40% 4.37% 
 2019 / 32 06.08.2019 252.8800 0.09% 0.21% 3.46% 
 2019 / 31 02.08.2019 252.6500 -0.04% -0.17% 2.90% 
 2019 / 30 26.07.2019 252.7500 0.09% 0.14% 2.79% 
 2019 / 29 19.07.2019 252.5300 0.07% 0.29% 2.79% 
 2019 / 28 12.07.2019 252.3500 -0.29% 0.44% 2.94% 
 2019 / 27 04.07.2019 253.0800 0.27% 0.82% 3.21% 
 2019 / 26 28.06.2019 252.4000 0.23% 0.80% 3.01% 
 2019 / 25 21.06.2019 251.8100 0.23% 0.71% 2.62% 
 2019 / 24 14.06.2019 251.2400 0.09% 0.48% 2.40% 
 2019 / 23 07.06.2019 251.0100 0.25% 0.39% 2.17% 
 2019 / 22 31.05.2019 250.3900 0.14% 0.04% 1.91% 
 2019 / 21 24.05.2019 250.0400 0.00 0.15% 1.78% 
 2019 / 20 17.05.2019 250.0500 0.01% 0.19% 1.89% 
 2019 / 19 10.05.2019 250.0300 -0.10% 0.26% 1.69% 
 2019 / 18 03.05.2019 250.2900 0.25% 0.24% 1.78% 
 2019 / 17 26.04.2019 249.6700 0.04% 0.40% 1.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 15. august 2025 19:16:09
Londýn čas: 15. august 2025 18:16:09
NY čas: 15. august 2025 13:16:09
Tokio čas: 16. august 2025 2:16:09

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist