Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2013 / 33 12.08.2013 265.8200 -0.03% -0.09% 3.34% 
 2013 / 32 06.08.2013 265.9100 0.02% 0.62% 3.97% 
 2013 / 31 29.07.2013 265.8700 0.08% 1.03% 4.25% 
 2013 / 30 22.07.2013 265.6500 -0.16% 1.06% 4.76% 
 2013 / 29 15.07.2013 266.0700 0.68% 1.52% 5.00% 
 2013 / 28 08.07.2013 264.2600 0.42% 0.00 4.92% 
 2013 / 27 01.07.2013 263.1500 0.11% -0.31% 4.91% 
 2013 / 26 24.06.2013 262.8700 0.30% -0.92% 5.27% 
 2013 / 25 17.06.2013 262.0900 -0.82% -1.39% 4.98% 
 2013 / 24 10.06.2013 264.2500 0.11% -0.74% 6.14% 
 2013 / 23 04.06.2013 263.9600 -0.51% -0.90% 6.45% 
 2013 / 22 27.05.2013 265.3100 -0.18% -0.30% 7.69% 
 2013 / 21 20.05.2013 265.7800 -0.16% 0.19% 7.42% 
 2013 / 20 13.05.2013 266.2100 -0.06% 0.54% 7.72% 
 2013 / 19 07.05.2013 266.3700 0.09% 0.54% 6.84% 
 2013 / 18 29.04.2013 266.1200 0.32% 0.40% 6.11% 
 2013 / 17 22.04.2013 265.2800 0.19% 0.56% 6.29% 
 2013 / 16 15.04.2013 264.7900 -0.06% 0.33% 6.39% 
 2013 / 15 08.04.2013 264.9500 -0.05% 0.09% 6.47% 
 2013 / 14 02.04.2013 265.0700 0.48% 0.11% 6.63% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 3. júl 2026 23:40:38
Londýn čas: 3. júl 2026 22:40:38
NY čas: 3. júl 2026 17:40:38
Tokio čas: 4. júl 2026 6:40:38

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist