Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2013 / 53 30.12.2013 269.3400 0.06% 0.31% 0.49% 
 2013 / 52 23.12.2013 269.1700 -0.03% 0.10% 0.41% 
 2013 / 51 16.12.2013 269.2400 0.13% 0.15% 0.48% 
 2013 / 50 09.12.2013 268.9000 0.14% 0.14% 0.66% 
 2013 / 49 02.12.2013 268.5200 -0.14% -0.12% 0.86% 
 2013 / 48 25.11.2013 268.8900 0.01% 0.14% 1.65% 
 2013 / 47 18.11.2013 268.8500 0.12% 0.22% 1.88% 
 2013 / 46 11.11.2013 268.5200 -0.12% 0.04% 1.69% 
 2013 / 45 04.11.2013 268.8500 0.13% 0.59% 1.61% 
 2013 / 44 29.10.2013 268.5100 0.10% 0.59% 1.65% 
 2013 / 43 21.10.2013 268.2500 -0.06% 0.58% 1.65% 
 2013 / 42 14.10.2013 268.4100 0.43% 0.57% 1.59% 
 2013 / 41 07.10.2013 267.2700 0.13% 0.62% 2.00% 
 2013 / 40 30.09.2013 266.9300 0.09% 0.61% 2.24% 
 2013 / 39 23.09.2013 266.6900 -0.07% 0.44% 2.56% 
 2013 / 38 16.09.2013 266.8800 0.47% 0.71% 2.54% 
 2013 / 37 09.09.2013 265.6300 0.12% -0.07% 2.47% 
 2013 / 36 02.09.2013 265.3200 -0.07% -0.22% 2.69% 
 2013 / 35 26.08.2013 265.5100 0.19% -0.14% 3.00% 
 2013 / 34 19.08.2013 265.0000 -0.31% -0.24% 2.88% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 1:09:59
Londýn čas: 4. júl 2026 0:09:59
NY čas: 3. júl 2026 19:09:59
Tokio čas: 4. júl 2026 8:09:59

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist