Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 258.3500 | -0.47% | -0.95% | -3.21% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 259.5700 | -0.15% | -0.29% | -2.67% | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 259.9700 | -0.30% | -0.54% | -2.59% | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 260.7500 | -0.03% | -0.04% | -1.84% | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 260.8400 | 0.20% | 0.75% | -1.69% | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 260.3200 | -0.41% | -0.31% | -1.95% | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 261.3800 | 0.20% | -0.29% | -1.37% | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 260.8600 | 0.76% | -0.67% | -1.87% | |||
| 2014 / 32 | 05.08.2014 | 258.8900 | -0.86% | -1.80% | -2.64% | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 261.1300 | -0.38% | -0.89% | -1.78% | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 262.1300 | -0.18% | -0.53% | -1.33% | |||
| 2014 / 29 | 14.07.2014 | 262.6100 | -0.39% | -0.21% | -1.30% | |||
| 2014 / 28 | 07.07.2014 | 263.6300 | 0.06% | 0.12% | -0.24% | |||
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 263.4700 | -0.02% | 0.29% | 0.12% | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 263.5300 | 0.14% | 0.56% | 0.25% | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 263.1700 | -0.06% | 0.69% | 0.41% | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 263.3200 | 0.23% | 1.43% | -0.35% | |||
| 2014 / 23 | 03.06.2014 | 262.7200 | 0.25% | 1.53% | -0.47% | |||
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 262.0600 | 0.26% | 1.75% | -1.22% | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 261.3700 | 0.67% | 1.38% | -1.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:00
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:00 |