Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2013 / 47 | 18.11.2013 | 268.8500 | 0.12% | 0.22% | 1.88% | |||
2013 / 46 | 11.11.2013 | 268.5200 | -0.12% | 0.04% | 1.69% | |||
2013 / 45 | 04.11.2013 | 268.8500 | 0.13% | 0.59% | 1.61% | |||
2013 / 44 | 29.10.2013 | 268.5100 | 0.10% | 0.59% | 1.65% | |||
2013 / 43 | 21.10.2013 | 268.2500 | -0.06% | 0.58% | 1.65% | |||
2013 / 42 | 14.10.2013 | 268.4100 | 0.43% | 0.57% | 1.59% | |||
2013 / 41 | 07.10.2013 | 267.2700 | 0.13% | 0.62% | 2.00% | |||
2013 / 40 | 30.09.2013 | 266.9300 | 0.09% | 0.61% | 2.24% | |||
2013 / 39 | 23.09.2013 | 266.6900 | -0.07% | 0.44% | 2.56% | |||
2013 / 38 | 16.09.2013 | 266.8800 | 0.47% | 0.71% | 2.54% | |||
2013 / 37 | 09.09.2013 | 265.6300 | 0.12% | -0.07% | 2.47% | |||
2013 / 36 | 02.09.2013 | 265.3200 | -0.07% | -0.22% | 2.69% | |||
2013 / 35 | 26.08.2013 | 265.5100 | 0.19% | -0.14% | 3.00% | |||
2013 / 34 | 19.08.2013 | 265.0000 | -0.31% | -0.24% | 2.88% | |||
2013 / 33 | 12.08.2013 | 265.8200 | -0.03% | -0.09% | 3.34% | |||
2013 / 32 | 06.08.2013 | 265.9100 | 0.02% | 0.62% | 3.97% | |||
2013 / 31 | 29.07.2013 | 265.8700 | 0.08% | 1.03% | 4.25% | |||
2013 / 30 | 22.07.2013 | 265.6500 | -0.16% | 1.06% | 4.76% | |||
2013 / 29 | 15.07.2013 | 266.0700 | 0.68% | 1.52% | 5.00% | |||
2013 / 28 | 08.07.2013 | 264.2600 | 0.42% | 0.00 | 4.92% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 15. august 2025 17:21:07
Londýn čas: | 15. august 2025 16:21:07 |
NY čas: | 15. august 2025 11:21:07 |
Tokio čas: | 16. august 2025 0:21:07 |