Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 264.0900 | 0.20% | 1.04% | 3.14% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 263.5600 | 0.14% | 0.96% | 2.60% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 263.1900 | 0.45% | 1.13% | 2.11% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 262.0100 | 0.25% | 1.14% | 1.39% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 261.3600 | 0.12% | 0.79% | 1.39% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 261.0500 | 0.31% | 0.35% | 1.64% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 260.2400 | 0.46% | 0.41% | 1.30% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 259.0600 | -0.10% | 0.05% | 0.27% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 259.3100 | -0.32% | 0.21% | -0.10% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 260.1400 | 0.37% | 0.27% | 0.07% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 259.1900 | 0.10% | -0.80% | -0.60% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 258.9200 | 0.06% | -1.03% | -0.74% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 258.7700 | -0.25% | -1.09% | -0.60% | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 259.4300 | -0.71% | -0.80% | -0.75% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 261.2900 | -0.13% | -0.18% | 0.16% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 261.6200 | 0.00 | 0.30% | 1.05% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 261.6200 | 0.04% | 0.29% | 0.19% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 261.5100 | -0.09% | 0.32% | -0.24% | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 261.7500 | 0.35% | 0.63% | -0.33% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 260.8300 | -0.01% | 0.25% | -1.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:41:08
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:41:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:41:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:41:08 |