Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 259.6200 | 0.33% | 0.30% | -2.48% | |||
| 2014 / 19 | 06.05.2014 | 258.7700 | 0.47% | -0.39% | -2.85% | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 257.5500 | -0.10% | -0.88% | -3.22% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 257.8200 | -0.39% | -0.21% | -2.81% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 258.8400 | -0.36% | 1.12% | -2.25% | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 259.7800 | -0.02% | 2.11% | -1.95% | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 259.8300 | 0.57% | 0.12% | -1.98% | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 258.3700 | 0.93% | -1.51% | -2.06% | |||
| 2014 / 12 | 18.03.2014 | 255.9800 | 0.62% | -2.42% | -3.01% | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 254.4100 | -1.97% | -3.00% | -3.89% | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 259.5100 | -1.07% | -0.97% | -1.99% | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 262.3200 | 0.00 | -2.60% | -0.78% | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 262.3300 | 0.02% | -2.86% | -0.67% | |||
| 2014 / 7 | 10.02.2014 | 262.2900 | 0.09% | -2.97% | -0.50% | |||
| 2014 / 6 | 03.02.2014 | 262.0600 | -2.70% | -2.86% | -0.36% | |||
| 2014 / 5 | 27.01.2014 | 269.3300 | -0.26% | -0.06% | 2.64% | |||
| 2014 / 4 | 20.01.2014 | 270.0400 | -0.10% | 0.32% | -0.71% | |||
| 2014 / 3 | 13.01.2014 | 270.3100 | 0.20% | 0.40% | -0.50% | |||
| 2014 / 2 | 06.01.2014 | 269.7700 | 0.10% | 0.32% | -0.41% | |||
| 2014 / 1 | 02.01.2014 | 269.4900 | 0.12% | 0.36% | -0.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:09:59
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:09:59 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:09:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:09:59 |