Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 53 |
30.12.2013 |
|
|
269.3400 |
0.06% |
0.31% |
0.49% |
| 2013 / 52 |
23.12.2013 |
|
|
269.1700 |
-0.03% |
0.10% |
0.41% |
| 2013 / 51 |
16.12.2013 |
|
|
269.2400 |
0.13% |
0.15% |
0.48% |
| 2013 / 50 |
09.12.2013 |
|
|
268.9000 |
0.14% |
0.14% |
0.66% |
| 2013 / 49 |
02.12.2013 |
|
|
268.5200 |
-0.14% |
-0.12% |
0.86% |
| 2013 / 48 |
25.11.2013 |
|
|
268.8900 |
0.01% |
0.14% |
1.65% |
| 2013 / 47 |
18.11.2013 |
|
|
268.8500 |
0.12% |
0.22% |
1.88% |
| 2013 / 46 |
11.11.2013 |
|
|
268.5200 |
-0.12% |
0.04% |
1.69% |
| 2013 / 45 |
04.11.2013 |
|
|
268.8500 |
0.13% |
0.59% |
1.61% |
| 2013 / 44 |
29.10.2013 |
|
|
268.5100 |
0.10% |
0.59% |
1.65% |
| 2013 / 43 |
21.10.2013 |
|
|
268.2500 |
-0.06% |
0.58% |
1.65% |
| 2013 / 42 |
14.10.2013 |
|
|
268.4100 |
0.43% |
0.57% |
1.59% |
| 2013 / 41 |
07.10.2013 |
|
|
267.2700 |
0.13% |
0.62% |
2.00% |
| 2013 / 40 |
30.09.2013 |
|
|
266.9300 |
0.09% |
0.61% |
2.24% |
| 2013 / 39 |
23.09.2013 |
|
|
266.6900 |
-0.07% |
0.44% |
2.56% |
| 2013 / 38 |
16.09.2013 |
|
|
266.8800 |
0.47% |
0.71% |
2.54% |
| 2013 / 37 |
09.09.2013 |
|
|
265.6300 |
0.12% |
-0.07% |
2.47% |
| 2013 / 36 |
02.09.2013 |
|
|
265.3200 |
-0.07% |
-0.22% |
2.69% |
| 2013 / 35 |
26.08.2013 |
|
|
265.5100 |
0.19% |
-0.14% |
3.00% |
| 2013 / 34 |
19.08.2013 |
|
|
265.0000 |
-0.31% |
-0.24% |
2.88% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 19:21:41
| Londýn čas: | 22. december 2024 18:21:41 |
| NY čas: | 22. december 2024 13:21:41 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 3:21:41 |
Zobrazit sloupec
