Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 260.8600 | 0.07% | 0.31% | -0.99% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 260.6800 | 0.22% | -0.09% | -1.08% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 260.1200 | -0.02% | -0.44% | -1.16% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 260.1700 | 0.05% | -0.12% | -1.20% | |||
| 2015 / 23 | 02.06.2015 | 260.0500 | -0.33% | 0.34% | -1.02% | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 260.9200 | -0.13% | 0.77% | -0.44% | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 261.2600 | 0.30% | 1.03% | -0.04% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 260.4900 | 0.51% | 0.71% | 0.34% | |||
| 2015 / 19 | 05.05.2015 | 259.1700 | 0.09% | 0.27% | 0.15% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 258.9300 | 0.13% | 0.83% | 0.54% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 258.6000 | -0.02% | 1.02% | 0.30% | |||
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 258.6500 | 0.07% | 1.42% | -0.07% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 258.4600 | 0.65% | 1.54% | -0.51% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 256.8000 | 0.31% | 0.98% | -1.17% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 256.0000 | 0.38% | 1.45% | -0.92% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 255.0200 | 0.18% | 0.98% | -0.38% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 254.5500 | 0.09% | 1.22% | 0.06% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 254.3100 | 0.78% | 1.86% | -2.00% | |||
| 2015 / 9 | 23.02.2015 | 252.3300 | -0.08% | 1.98% | -3.81% | |||
| 2015 / 8 | 16.02.2015 | 252.5400 | 0.42% | 1.52% | -3.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:00
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:00 |