Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 248.9600 | -0.69% | -1.10% | -0.93% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 251.5100 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 251.7200 | 0.01% | 0.30% | 0.64% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 251.6900 | -0.17% | 0.56% | 0.66% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 252.1100 | 0.25% | -3.41% | 0.93% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 251.4800 | 0.21% | -3.39% | 0.81% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 250.9600 | 0.26% | -3.49% | 0.77% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 250.3000 | -4.10% | -3.71% | 0.65% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 261.0000 | 0.27% | - | 5.12% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 260.3100 | 0.10% | 0.02% | 5.10% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 260.0400 | 0.04% | -0.06% | 5.28% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 259.9400 | -0.14% | -0.28% | 5.70% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 260.3000 | 0.02% | -0.09% | 6.24% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 260.2500 | 0.02% | -0.19% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:41:18
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:41:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:41:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:41:18 |