Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
236.3000 |
0.12% |
- |
7.81% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
236.0200 |
- |
- |
7.74% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
233.1000 |
0.06% |
0.55% |
8.89% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
232.9500 |
0.05% |
0.48% |
8.41% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
232.8400 |
0.08% |
1.01% |
8.32% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
232.6500 |
0.17% |
0.88% |
8.08% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
232.2600 |
0.19% |
0.42% |
6.92% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
231.8300 |
0.57% |
0.31% |
6.24% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
230.5200 |
-0.05% |
-0.17% |
5.57% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
230.6300 |
-0.29% |
0.19% |
5.95% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
231.2900 |
0.07% |
0.66% |
6.00% |
| 2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
231.1200 |
0.09% |
0.67% |
5.34% |
| 2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
230.9200 |
0.32% |
0.92% |
4.97% |
| 2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
230.1900 |
0.18% |
0.73% |
3.97% |
| 2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
229.7700 |
0.08% |
0.70% |
3.94% |
| 2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
229.5900 |
0.34% |
0.51% |
3.63% |
| 2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
228.8200 |
0.13% |
0.30% |
3.52% |
| 2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
228.5200 |
0.15% |
0.20% |
3.93% |
| 2023 / 11 |
16.03.2023 |
|
|
228.1700 |
-0.11% |
-0.09% |
4.62% |
| 2023 / 10 |
10.03.2023 |
|
|
228.4300 |
0.13% |
-0.07% |
4.32% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 14:03:22
| Londýn čas: | 22. december 2024 13:03:22 |
| NY čas: | 22. december 2024 8:03:22 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 22:03:22 |
Zobrazit sloupec
