Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 228.1400 | 0.04% | -0.39% | 2.78% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 228.0600 | -0.14% | -0.02% | -0.96% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 228.3800 | -0.09% | 0.49% | -5.39% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 228.5800 | -0.20% | 0.98% | -5.85% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 229.0400 | 0.41% | 1.77% | -5.56% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 228.1100 | 0.37% | 1.72% | -5.58% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 227.2600 | 0.40% | 1.37% | -5.94% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 226.3600 | 0.58% | 0.93% | -5.40% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 225.0500 | 0.36% | 0.42% | -7.74% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 224.2500 | 0.03% | 0.36% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 224.1900 | -0.04% | 0.90% | -8.61% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 224.2800 | 0.08% | 1.26% | -8.49% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 224.1100 | 0.30% | 1.78% | -9.86% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 223.4500 | 0.57% | 2.47% | -9.16% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 222.1900 | 0.32% | 2.39% | -9.85% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 221.4800 | 0.59% | 2.55% | -11.06% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 220.1900 | 0.97% | 1.97% | -11.25% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 218.0700 | 0.49% | 0.66% | -11.19% | |||
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 217.0100 | 0.48% | 0.60% | -13.08% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 215.9700 | 0.01% | -0.50% | -13.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:41:17
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:41:17 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:41:17 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:41:17 |