Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 33 |
13.08.2021 |
|
|
252.2100 |
0.06% |
-0.10% |
1.26% |
| 2021 / 32 |
06.08.2021 |
|
|
252.0500 |
0.18% |
-0.11% |
1.48% |
| 2021 / 31 |
30.07.2021 |
|
|
251.5900 |
-0.32% |
-0.24% |
1.18% |
| 2021 / 30 |
23.07.2021 |
|
|
252.3900 |
-0.03% |
0.20% |
1.39% |
| 2021 / 29 |
16.07.2021 |
|
|
252.4600 |
0.06% |
0.25% |
2.34% |
| 2021 / 28 |
09.07.2021 |
|
|
252.3200 |
0.05% |
0.24% |
2.30% |
| 2021 / 27 |
02.07.2021 |
|
|
252.2000 |
0.13% |
0.36% |
2.50% |
| 2021 / 26 |
25.06.2021 |
|
|
251.8800 |
0.02% |
0.37% |
2.45% |
| 2021 / 25 |
18.06.2021 |
|
|
251.8200 |
0.04% |
0.43% |
2.48% |
| 2021 / 24 |
11.06.2021 |
|
|
251.7100 |
0.17% |
0.46% |
2.69% |
| 2021 / 23 |
04.06.2021 |
|
|
251.2900 |
0.13% |
0.24% |
2.35% |
| 2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
250.9600 |
0.09% |
0.32% |
3.60% |
| 2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
250.7400 |
0.08% |
0.43% |
4.15% |
| 2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
250.5500 |
-0.05% |
0.47% |
4.77% |
| 2021 / 19 |
07.05.2021 |
|
|
250.6800 |
0.21% |
0.62% |
5.16% |
| 2021 / 18 |
30.04.2021 |
|
|
250.1600 |
0.20% |
0.57% |
5.13% |
| 2021 / 17 |
23.04.2021 |
|
|
249.6600 |
0.11% |
0.45% |
5.54% |
| 2021 / 16 |
16.04.2021 |
|
|
249.3800 |
0.10% |
-0.22% |
5.60% |
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
249.1300 |
0.15% |
-0.20% |
5.21% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
248.7500 |
0.08% |
-0.40% |
6.17% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 14:23:22
| Londýn čas: | 22. december 2024 13:23:22 |
| NY čas: | 22. december 2024 8:23:22 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 22:23:22 |
Zobrazit sloupec
