Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 218.3600 | 0.31% | -0.74% | -12.99% | |||
| 2022 / 21 | 20.05.2022 | 217.6800 | -0.24% | -1.68% | -13.18% | |||
| 2022 / 20 | 13.05.2022 | 218.2000 | -0.55% | -1.29% | -12.91% | |||
| 2022 / 19 | 06.05.2022 | 219.4100 | -0.26% | -0.97% | -12.47% | |||
| 2022 / 18 | 29.04.2022 | 219.9800 | -0.64% | -0.48% | -12.06% | |||
| 2022 / 17 | 22.04.2022 | 221.4000 | 0.15% | 0.70% | -11.32% | |||
| 2022 / 16 | 14.04.2022 | 221.0600 | -0.22% | 1.36% | -11.36% | |||
| 2022 / 15 | 08.04.2022 | 221.5500 | 0.23% | 1.18% | -11.07% | |||
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 221.0400 | 0.53% | -0.41% | -11.14% | |||
| 2022 / 13 | 25.03.2022 | 219.8700 | 0.82% | -4.52% | -11.54% | |||
| 2022 / 12 | 16.03.2022 | 218.0900 | -0.40% | -9.66% | -12.74% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 218.9600 | -1.35% | -9.81% | -12.29% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 221.9600 | -3.61% | -8.48% | -11.13% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 230.2800 | -4.61% | -4.68% | -7.80% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 241.4000 | -0.56% | -0.09% | -3.41% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 242.7700 | 0.10% | 1.46% | -2.78% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 242.5200 | 0.39% | -0.58% | -2.83% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 241.5800 | -0.02% | - | -5.34% | |||
| 2022 / 4 | 21.01.2022 | 241.6200 | 0.98% | -1.51% | -5.25% | |||
| 2022 / 3 | 14.01.2022 | 239.2800 | -1.91% | -2.37% | -6.14% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:09
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:09 |