Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2021 / 27 | 02.07.2021 | 252.2000 | 0.13% | 0.36% | 2.50% | |||
2021 / 26 | 25.06.2021 | 251.8800 | 0.02% | 0.37% | 2.45% | |||
2021 / 25 | 18.06.2021 | 251.8200 | 0.04% | 0.43% | 2.48% | |||
2021 / 24 | 11.06.2021 | 251.7100 | 0.17% | 0.46% | 2.69% | |||
2021 / 23 | 04.06.2021 | 251.2900 | 0.13% | 0.24% | 2.35% | |||
2021 / 22 | 28.05.2021 | 250.9600 | 0.09% | 0.32% | 3.60% | |||
2021 / 21 | 21.05.2021 | 250.7400 | 0.08% | 0.43% | 4.15% | |||
2021 / 20 | 14.05.2021 | 250.5500 | -0.05% | 0.47% | 4.77% | |||
2021 / 19 | 07.05.2021 | 250.6800 | 0.21% | 0.62% | 5.16% | |||
2021 / 18 | 30.04.2021 | 250.1600 | 0.20% | 0.57% | 5.13% | |||
2021 / 17 | 23.04.2021 | 249.6600 | 0.11% | 0.45% | 5.54% | |||
2021 / 16 | 16.04.2021 | 249.3800 | 0.10% | -0.22% | 5.60% | |||
2021 / 15 | 09.04.2021 | 249.1300 | 0.15% | -0.20% | 5.21% | |||
2021 / 14 | 01.04.2021 | 248.7500 | 0.08% | -0.40% | 6.17% | |||
2021 / 13 | 26.03.2021 | 248.5400 | -0.56% | -0.49% | 5.75% | |||
2021 / 12 | 19.03.2021 | 249.9300 | 0.12% | 0.00 | 6.93% | |||
2021 / 11 | 12.03.2021 | 249.6300 | -0.05% | -0.04% | 3.16% | |||
2021 / 10 | 05.03.2021 | 249.7600 | 0.00 | 0.07% | 0.81% | |||
2021 / 9 | 26.02.2021 | 249.7700 | -0.06% | -2.13% | 0.79% | |||
2021 / 8 | 19.02.2021 | 249.9200 | 0.08% | -1.99% | 0.37% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 15. august 2025 17:21:07
Londýn čas: | 15. august 2025 16:21:07 |
NY čas: | 15. august 2025 11:21:07 |
Tokio čas: | 16. august 2025 0:21:07 |