Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 26 | 25.06.2012 | 249.7100 | 0.02% | 1.36% | - | |||
| 2012 / 25 | 18.06.2012 | 249.6600 | 0.28% | 0.91% | - | |||
| 2012 / 24 | 11.06.2012 | 248.9700 | 0.41% | 0.75% | - | |||
| 2012 / 23 | 05.06.2012 | 247.9600 | 0.65% | -0.54% | - | |||
| 2012 / 22 | 28.05.2012 | 246.3700 | -0.42% | -1.76% | - | |||
| 2012 / 21 | 21.05.2012 | 247.4200 | 0.12% | -0.87% | - | |||
| 2012 / 20 | 14.05.2012 | 247.1200 | -0.88% | -0.71% | - | |||
| 2012 / 19 | 09.05.2012 | 249.3100 | -0.59% | 0.19% | - | |||
| 2012 / 18 | 30.04.2012 | 250.7900 | 0.48% | 0.88% | - | |||
| 2012 / 17 | 23.04.2012 | 249.5900 | 0.28% | 0.42% | - | |||
| 2012 / 16 | 16.04.2012 | 248.8900 | 0.02% | 0.08% | - | |||
| 2012 / 15 | 10.04.2012 | 248.8400 | 0.10% | 0.48% | - | |||
| 2012 / 14 | 02.04.2012 | 248.5900 | 0.02% | 0.48% | - | |||
| 2012 / 13 | 26.03.2012 | 248.5500 | -0.06% | 0.05% | - | |||
| 2012 / 12 | 20.03.2012 | 248.6900 | 0.42% | - | - | |||
| 2012 / 11 | 12.03.2012 | 247.6400 | 0.10% | - | - | |||
| 2012 / 10 | 05.03.2012 | 247.4000 | -0.41% | - | - | |||
| 2012 / 9 | 01.03.2012 | 248.4200 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:32:43
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:32:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:32:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:32:43 |