Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 33 | 17.08.2018 | 243.0000 | -0.58% | -1.09% | -2.69% | |||
| 2018 / 32 | 10.08.2018 | 244.4200 | -0.46% | -0.30% | -1.95% | |||
| 2018 / 31 | 03.08.2018 | 245.5400 | -0.15% | 0.13% | -1.60% | |||
| 2018 / 30 | 27.07.2018 | 245.9000 | 0.09% | 0.36% | -1.41% | |||
| 2018 / 29 | 20.07.2018 | 245.6800 | 0.22% | 0.12% | -1.44% | |||
| 2018 / 28 | 13.07.2018 | 245.1500 | -0.03% | -0.08% | -1.50% | |||
| 2018 / 27 | 04.07.2018 | 245.2200 | 0.08% | -0.18% | -1.20% | |||
| 2018 / 26 | 29.06.2018 | 245.0200 | -0.15% | -0.27% | -1.45% | |||
| 2018 / 25 | 22.06.2018 | 245.3900 | 0.02% | -0.11% | -1.35% | |||
| 2018 / 24 | 15.06.2018 | 245.3400 | -0.13% | -0.02% | -1.66% | |||
| 2018 / 23 | 08.06.2018 | 245.6700 | -0.01% | -0.08% | -1.56% | |||
| 2018 / 22 | 01.06.2018 | 245.6900 | 0.01% | -0.09% | -1.74% | |||
| 2018 / 21 | 25.05.2018 | 245.6600 | 0.11% | -0.34% | -1.59% | |||
| 2018 / 20 | 18.05.2018 | 245.4000 | -0.19% | -0.39% | -1.90% | |||
| 2018 / 19 | 11.05.2018 | 245.8700 | -0.02% | -0.20% | -1.76% | |||
| 2018 / 18 | 04.05.2018 | 245.9100 | -0.24% | -0.58% | -1.67% | |||
| 2018 / 17 | 27.04.2018 | 246.4900 | 0.05% | -0.20% | -1.45% | |||
| 2018 / 16 | 20.04.2018 | 246.3600 | 0.00 | -0.30% | -1.39% | |||
| 2018 / 15 | 13.04.2018 | 246.3600 | -0.40% | -0.37% | -1.42% | |||
| 2018 / 14 | 06.04.2018 | 247.3500 | 0.15% | -0.01% | -1.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:18:04
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:18:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:18:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:18:04 |