Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 316.6200 | 1.11% | -1.40% | -1.45% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 313.1400 | -1.54% | -2.00% | -6.26% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 318.0500 | 0.13% | 0.38% | -8.10% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 317.6500 | -1.07% | 0.13% | -9.02% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 321.1000 | 0.49% | 2.67% | -7.84% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 319.5300 | 0.85% | 4.15% | -7.46% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 316.8400 | -0.12% | 3.40% | -8.38% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 317.2300 | 1.43% | 3.93% | -8.83% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 312.7500 | 1.94% | 1.16% | -10.89% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 306.8100 | 0.13% | -2.11% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 306.4100 | 0.39% | -1.54% | -13.42% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 305.2300 | -1.27% | -1.01% | -13.05% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 309.1700 | -1.36% | 0.04% | -13.22% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 313.4300 | 0.72% | 4.51% | -10.96% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 311.1900 | 0.93% | 4.48% | -11.83% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 308.3300 | -0.23% | 4.88% | -14.63% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 309.0400 | 3.04% | 7.02% | -14.68% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 299.9100 | 0.69% | 2.93% | -16.95% | |||
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 297.8600 | 1.32% | 3.66% | -17.53% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 293.9800 | 1.80% | 0.96% | -18.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:41
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:41 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:41 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:41 |