Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 360.8400 | 0.56% | 1.21% | 15.35% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 358.8400 | 0.39% | 0.22% | 15.63% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 357.4400 | -0.21% | -0.15% | 16.73% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 358.2000 | 0.47% | 0.59% | 15.81% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 356.5400 | -0.42% | 0.97% | 15.78% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 358.0400 | 0.02% | 0.31% | 16.66% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 357.9600 | 0.52% | 0.66% | 17.35% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 356.1000 | 0.84% | 0.72% | 18.14% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 353.1200 | -1.06% | 0.45% | 16.05% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 356.9200 | 0.36% | 1.96% | 18.05% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 355.6300 | 0.58% | 1.56% | 15.15% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 353.5700 | 0.57% | 2.06% | 19.41% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 351.5500 | 0.43% | 1.59% | 21.07% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 350.0600 | -0.03% | 0.64% | 22.32% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 350.1700 | 1.07% | 1.30% | 21.81% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 346.4500 | 0.11% | 0.32% | 20.50% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 346.0600 | -0.51% | 0.82% | 22.34% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 347.8400 | 0.63% | 1.32% | 22.62% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 345.6700 | 0.09% | 0.09% | 21.73% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 345.3500 | 0.62% | 1.18% | 26.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:10 |