Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 33 | 14.08.2020 | 312.8200 | 0.80% | 1.58% | - | |||
| 2020 / 32 | 07.08.2020 | 310.3300 | 1.34% | 1.11% | 3.12% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 306.2200 | -0.99% | 0.39% | 1.17% | |||
| 2020 / 30 | 24.07.2020 | 309.2900 | 0.44% | 2.61% | 0.35% | |||
| 2020 / 29 | 17.07.2020 | 307.9500 | 0.34% | 1.20% | 0.33% | |||
| 2020 / 28 | 10.07.2020 | 306.9200 | 0.62% | 1.51% | -0.06% | |||
| 2020 / 27 | 03.07.2020 | 305.0400 | 1.20% | -1.23% | -1.40% | |||
| 2020 / 26 | 26.06.2020 | 301.4100 | -0.95% | 1.79% | -1.73% | |||
| 2020 / 25 | 19.06.2020 | 304.2900 | 0.64% | 4.79% | -0.45% | |||
| 2020 / 24 | 12.06.2020 | 302.3400 | -2.10% | 5.65% | 0.11% | |||
| 2020 / 23 | 05.06.2020 | 308.8400 | 4.30% | 7.43% | 2.64% | |||
| 2020 / 22 | 29.05.2020 | 296.1000 | 1.97% | 2.99% | -0.21% | |||
| 2020 / 21 | 22.05.2020 | 290.3700 | 1.46% | 2.66% | -2.53% | |||
| 2020 / 20 | 15.05.2020 | 286.1800 | -0.45% | 0.88% | -4.47% | |||
| 2020 / 19 | 07.05.2020 | 287.4800 | -0.01% | 1.24% | -4.13% | |||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 287.5000 | 1.64% | 5.32% | -5.76% | |||
| 2020 / 17 | 24.04.2020 | 282.8600 | -0.29% | 3.15% | -7.29% | |||
| 2020 / 16 | 17.04.2020 | 283.6700 | -0.11% | 6.16% | -7.39% | |||
| 2020 / 15 | 09.04.2020 | 283.9700 | 4.03% | 0.52% | -7.19% | |||
| 2020 / 14 | 03.04.2020 | 272.9800 | -0.46% | -10.18% | -10.61% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:27:11
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:27:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:27:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:27:11 |