Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 343.2300 | -0.02% | 0.95% | 25.16% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 343.3100 | -0.60% | -0.06% | 28.47% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 345.3700 | 1.18% | 0.63% | 22.25% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 341.3300 | 0.39% | 0.04% | 12.31% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 340.0000 | -1.03% | 1.75% | 11.25% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 343.5300 | 0.09% | 1.53% | 6.70% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 343.2200 | 0.59% | 1.66% | 6.32% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 341.2000 | 2.11% | 0.83% | 5.94% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 334.1500 | -1.24% | - | 4.78% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 338.3500 | 0.22% | - | 4.62% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 337.6200 | -0.23% | - | 3.89% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 338.4000 | - | - | 4.79% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 308.5100 | 0.76% | -0.98% | 0.16% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 306.1900 | 0.66% | -2.01% | 0.04% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 304.1900 | -2.13% | -3.50% | -1.00% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 310.8200 | -0.23% | -0.33% | 0.74% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 311.5500 | -0.30% | -0.41% | 0.58% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 312.4800 | -0.87% | 0.69% | 1.56% | |||
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 315.2300 | 1.08% | 2.94% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 311.8600 | -0.31% | 0.83% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:26:37
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:26:37 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:26:37 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:26:37 |