Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2024 / 25 | 21.06.2024 | 376.0200 | 0.75% | 0.01% | 14.63% | |||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 373.2300 | -0.68% | -1.13% | 12.23% | |||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 375.7700 | 0.38% | 0.59% | 14.43% | |||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 374.3500 | -0.44% | 1.83% | 14.43% | |||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 376.0000 | -0.39% | 2.30% | 16.11% | |||
2024 / 20 | 17.05.2024 | 377.4800 | 1.05% | 3.78% | 16.25% | |||
2024 / 19 | 10.05.2024 | 373.5600 | 1.62% | 2.14% | 15.13% | |||
2024 / 18 | 03.05.2024 | 367.6100 | 0.02% | 0.10% | 12.51% | |||
2024 / 17 | 26.04.2024 | 367.5300 | 1.04% | -0.13% | 12.40% | |||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 363.7300 | -0.55% | -0.49% | 11.36% | |||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 365.7500 | -0.41% | 1.00% | 11.96% | |||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 367.2500 | -0.20% | 1.31% | 12.93% | |||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 368.0000 | 0.68% | 2.05% | 13.89% | |||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 365.5300 | 0.94% | 1.62% | 15.70% | |||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 362.1300 | -0.10% | 1.56% | 15.76% | |||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 362.5000 | 0.53% | 1.73% | 16.48% | |||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 360.5900 | 0.25% | 1.07% | 13.89% | |||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 359.7000 | 0.88% | 1.67% | 14.87% | |||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 356.5600 | 0.06% | 1.87% | 12.11% | |||
2024 / 6 | 09.02.2024 | 356.3400 | -0.12% | 1.65% | 12.18% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 15:34:43
Londýn čas: | 14. august 2025 14:34:43 |
NY čas: | 14. august 2025 9:34:43 |
Tokio čas: | 14. august 2025 22:34:43 |