Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 395.2900 | 0.53% | 3.72% | 5.82% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 393.2200 | 0.53% | 5.25% | 6.97% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 391.1500 | 1.50% | -0.76% | 6.43% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 385.3800 | 1.12% | -2.81% | 5.95% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 381.1100 | 2.00% | -3.46% | 4.20% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 373.6200 | -5.21% | -6.61% | 1.73% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 394.1400 | -0.60% | -1.82% | 7.10% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 396.5200 | 0.45% | -1.84% | 8.48% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 394.7600 | -1.32% | -2.04% | 9.01% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 400.0500 | -0.35% | 0.42% | 10.36% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 401.4600 | -0.61% | 1.41% | 11.33% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 403.9400 | 0.24% | 2.04% | 12.30% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 402.9800 | 1.15% | 2.48% | 13.02% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 398.3900 | 0.64% | 3.00% | 11.80% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 395.8700 | 0.00 | - | 10.96% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 395.8800 | 0.67% | 1.73% | 11.89% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 393.2300 | 1.67% | 1.32% | 12.35% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 386.7800 | -0.72% | -2.08% | 10.33% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 389.5900 | 0.12% | -1.99% | 12.31% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 389.1300 | 0.27% | -1.58% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:43
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:43 |