Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 284.9000 | 0.50% | 2.49% | 3.85% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 283.4800 | 1.49% | 2.06% | 3.29% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 279.3200 | -1.53% | 0.09% | 1.73% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 283.6500 | 2.04% | 0.73% | 3.36% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 277.9800 | 0.08% | -0.80% | 1.19% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 277.7500 | -0.48% | 0.69% | 1.01% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 279.0800 | -0.89% | -1.82% | 1.28% | |||
| 2014 / 53 | 30.12.2014 | 279.9200 | -0.60% | -1.52% | - | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 281.6000 | 0.50% | -1.17% | - | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 280.2100 | 1.58% | -1.33% | - | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 275.8500 | -2.95% | -2.02% | - | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 284.2400 | -0.24% | 1.34% | - | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 284.9200 | 0.33% | 1.51% | - | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 283.9900 | 0.87% | 3.40% | - | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 281.5500 | 0.39% | 4.37% | - | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 280.4700 | -0.07% | 3.20% | - | |||
| 2014 / 44 | 29.10.2014 | 280.6800 | 2.20% | 1.72% | - | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 274.6400 | 1.81% | -1.31% | - | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 269.7600 | -0.74% | -4.06% | - | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 271.7700 | -1.51% | -2.77% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:28
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:28 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:28 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:28 |