Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 462.1600 | -0.14% | 0.71% | 14.69% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 462.7900 | 0.27% | 1.28% | 16.17% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 461.5300 | 0.08% | - | 16.59% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 461.1800 | 0.49% | 3.02% | 16.49% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 458.9100 | 0.43% | 2.82% | 16.70% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 456.9600 | 1.50% | 3.25% | 18.14% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 450.2000 | 0.56% | 1.93% | 15.56% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 447.6800 | 0.30% | 2.15% | 15.05% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 446.3400 | 0.85% | 3.64% | 15.01% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 442.5600 | 0.20% | 1.22% | 12.04% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 441.6800 | 0.78% | 1.80% | 11.11% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 438.2400 | 1.76% | -0.29% | 10.86% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 430.6700 | -1.50% | -2.09% | 8.93% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 437.2400 | 0.78% | 0.08% | 11.67% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 433.8500 | -1.29% | 0.25% | 9.65% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 439.5000 | -0.08% | 1.06% | 12.31% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 439.8600 | 0.68% | 2.38% | 11.55% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 436.9000 | 0.96% | 2.47% | 9.95% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 432.7500 | -0.50% | 1.91% | 10.42% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 434.9100 | 1.23% | 3.34% | 11.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:24
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:24 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:24 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:24 |