Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 275.9400 | -0.84% | -1.89% | - | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 278.2900 | -1.02% | -0.82% | - | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 281.1700 | 0.59% | 0.39% | - | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 279.5100 | -0.63% | 0.59% | - | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 281.2700 | 0.25% | 2.16% | - | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 280.5800 | 0.18% | 1.53% | - | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 280.0700 | 0.79% | -0.26% | - | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 277.8800 | 0.93% | -1.40% | - | |||
| 2014 / 32 | 05.08.2014 | 275.3300 | -0.37% | -2.08% | - | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 276.3400 | -1.59% | -2.34% | - | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 280.8100 | -0.36% | -0.20% | - | |||
| 2014 / 29 | 14.07.2014 | 281.8200 | 0.22% | -0.10% | - | |||
| 2014 / 28 | 07.07.2014 | 281.1900 | -0.63% | 0.01% | - | |||
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 282.9600 | 0.57% | 0.07% | - | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 281.3700 | -0.26% | 0.02% | - | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 282.1100 | 0.34% | 0.55% | - | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 281.1500 | -0.57% | 0.73% | - | |||
| 2014 / 23 | 03.06.2014 | 282.7600 | 0.52% | 1.83% | - | |||
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 281.3100 | 0.26% | 1.54% | - | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 280.5700 | 0.52% | 1.78% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:56
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:56 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:56 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:56 |