Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 362.1300 | -0.10% | 1.56% | 15.76% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 362.5000 | 0.53% | 1.73% | 16.48% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 360.5900 | 0.25% | 1.07% | 13.89% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 359.7000 | 0.88% | 1.67% | 14.87% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 356.5600 | 0.06% | 1.87% | 12.11% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 356.3400 | -0.12% | 1.65% | 12.18% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 356.7600 | 0.84% | 2.84% | 11.11% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 353.8000 | 1.08% | - | 10.73% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 350.0100 | -0.16% | - | 10.47% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 350.5700 | 1.06% | - | 10.51% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 346.9000 | - | 1.19% | 10.92% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 342.8200 | -0.54% | - | 10.88% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 344.6700 | 1.32% | - | 9.97% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 340.1700 | 1.08% | - | 9.31% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 336.5300 | - | - | 9.15% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 326.9300 | -1.02% | -2.61% | 13.78% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 330.3000 | -1.44% | -0.49% | 13.43% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 335.1200 | 0.17% | 1.58% | 11.94% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 334.5600 | -0.34% | - | 9.77% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 335.6900 | 1.14% | - | 11.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:45
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:45 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:45 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:45 |