Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 331.9100 | 0.60% | - | 8.93% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 329.9200 | - | - | 5.96% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 330.9200 | 0.11% | 1.15% | 9.40% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 330.5400 | 0.76% | 1.04% | 9.64% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 328.0400 | -1.36% | 1.30% | 7.48% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 332.5500 | 1.27% | 2.41% | 11.51% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 328.3700 | 0.37% | 1.20% | 7.64% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 327.1500 | 1.03% | 0.13% | 4.89% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 323.8200 | -0.27% | -0.97% | 2.94% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 324.7100 | 0.07% | -0.58% | 6.10% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 324.4700 | -0.69% | -0.67% | 5.14% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 326.7400 | -0.07% | 0.48% | 4.47% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 326.9800 | 0.11% | 1.19% | 3.61% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 326.6200 | -0.02% | 3.38% | 1.49% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 326.6700 | 0.46% | 4.42% | -0.32% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 325.1900 | 0.64% | 4.50% | -1.55% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 323.1200 | 2.28% | 2.05% | -2.32% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 315.9300 | 0.99% | 0.89% | -3.38% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 312.8300 | 0.52% | -1.64% | -2.68% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 311.2000 | -1.71% | -2.03% | -1.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:37
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:37 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:37 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:37 |