Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2024 / 5 | 02.02.2024 | 356.7600 | 0.84% | 2.84% | 11.11% | |||
2024 / 4 | 26.01.2024 | 353.8000 | 1.08% | - | 10.73% | |||
2024 / 3 | 19.01.2024 | 350.0100 | -0.16% | - | 10.47% | |||
2024 / 2 | 12.01.2024 | 350.5700 | 1.06% | - | 10.51% | |||
2024 / 1 | 05.01.2024 | 346.9000 | - | 1.19% | 10.92% | |||
2023 / 49 | 05.12.2023 | 342.8200 | -0.54% | - | 10.88% | |||
2023 / 48 | 01.12.2023 | 344.6700 | 1.32% | - | 9.97% | |||
2023 / 47 | 24.11.2023 | 340.1700 | 1.08% | - | 9.31% | |||
2023 / 46 | 16.11.2023 | 336.5300 | - | - | 9.15% | |||
2023 / 39 | 29.09.2023 | 326.9300 | -1.02% | -2.61% | 13.78% | |||
2023 / 38 | 22.09.2023 | 330.3000 | -1.44% | -0.49% | 13.43% | |||
2023 / 37 | 15.09.2023 | 335.1200 | 0.17% | 1.58% | 11.94% | |||
2023 / 36 | 05.09.2023 | 334.5600 | -0.34% | - | 9.77% | |||
2023 / 35 | 01.09.2023 | 335.6900 | 1.14% | - | 11.60% | |||
2023 / 34 | 25.08.2023 | 331.9100 | 0.60% | - | 8.93% | |||
2023 / 33 | 18.08.2023 | 329.9200 | - | - | 5.96% | |||
2023 / 27 | 03.07.2023 | 330.9200 | 0.11% | 1.15% | 9.40% | |||
2023 / 26 | 30.06.2023 | 330.5400 | 0.76% | 1.04% | 9.64% | |||
2023 / 25 | 23.06.2023 | 328.0400 | -1.36% | 1.30% | 7.48% | |||
2023 / 24 | 16.06.2023 | 332.5500 | 1.27% | 2.41% | 11.51% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 15:34:43
Londýn čas: | 14. august 2025 14:34:43 |
NY čas: | 14. august 2025 9:34:43 |
Tokio čas: | 14. august 2025 22:34:43 |