Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 304.7300 | 0.78% | -0.57% | 3.00% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 302.3800 | -0.79% | -0.70% | -1.29% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 304.7900 | 0.00 | 0.99% | -6.07% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 304.7900 | -0.55% | 1.35% | -7.04% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 306.4700 | 0.64% | 3.26% | -5.99% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 304.5100 | 0.90% | 3.97% | -5.77% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 301.8000 | 0.36% | 3.25% | -6.93% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 300.7200 | 1.32% | 3.14% | -6.98% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 296.8000 | 1.33% | 1.17% | -9.78% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 292.8900 | 0.20% | -0.49% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 292.3000 | 0.25% | 0.30% | -11.35% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 291.5700 | -0.61% | 0.47% | -11.07% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 293.3700 | -0.33% | 1.37% | -11.97% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 294.3400 | 1.00% | 3.86% | -10.34% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 291.4300 | 0.42% | 3.76% | -11.19% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 290.2000 | 0.27% | 4.08% | -13.39% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 289.4100 | 2.12% | 4.95% | -13.62% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 283.3900 | 0.90% | 1.73% | -14.66% | |||
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 280.8600 | 0.73% | 2.01% | -16.55% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 278.8200 | 1.11% | -0.13% | -17.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:02:22
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:02:22 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:02:22 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:02:22 |