Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 328.9900 | - | -1.29% | 1.37% | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 329.7100 | 0.56% | 0.47% | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 327.8800 | -1.62% | -2.15% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 333.2800 | 1.53% | -0.53% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 328.2700 | 0.03% | -1.15% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 328.1600 | -2.07% | -2.50% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 335.0800 | 0.01% | -1.05% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 335.0600 | 0.89% | -0.64% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 332.0900 | -1.33% | -1.27% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 336.5700 | -0.61% | -0.28% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 338.6300 | 0.42% | 0.30% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 337.2100 | 0.25% | -0.27% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 336.3700 | -0.33% | -1.18% | 10.94% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 337.5000 | -0.04% | -1.13% | 11.63% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 337.6300 | -0.15% | -0.53% | 12.06% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 338.1300 | -0.66% | 0.22% | 10.42% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 340.3900 | -0.28% | 0.41% | 10.98% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 341.3600 | 0.57% | 0.99% | 11.35% | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 339.4300 | 0.61% | 0.74% | 10.43% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 337.3800 | -0.48% | -0.14% | 10.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:34:40
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:34:40 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:34:40 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:34:40 |