Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 13 | 27.03.2020 | 270.6700 | 2.29% | -9.18% | -6.55% | |||
| 2020 / 12 | 20.03.2020 | 264.6000 | -5.60% | -14.04% | -8.57% | |||
| 2020 / 11 | 13.03.2020 | 280.2900 | -5.72% | -8.96% | -3.24% | |||
| 2020 / 10 | 06.03.2020 | 297.2900 | -0.25% | -3.29% | 3.27% | |||
| 2020 / 9 | 28.02.2020 | 298.0300 | -3.18% | -2.27% | 3.12% | |||
| 2020 / 8 | 21.02.2020 | 307.8200 | -0.02% | -0.13% | 6.73% | |||
| 2020 / 7 | 14.02.2020 | 307.8900 | 0.16% | -0.40% | 7.15% | |||
| 2020 / 6 | 07.02.2020 | 307.4100 | 0.80% | -0.26% | 7.46% | |||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 304.9600 | -1.05% | -0.80% | 6.29% | |||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 308.2100 | -0.30% | 0.92% | 7.95% | |||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 309.1300 | 0.30% | 1.12% | 8.52% | |||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 308.2000 | 0.25% | 1.27% | 9.08% | |||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 307.4200 | 0.66% | 1.48% | 9.72% | |||
| 2019 / 52 | 23.12.2019 | 305.4100 | -0.10% | 0.78% | - | |||
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 305.7200 | 0.46% | 1.12% | 10.48% | |||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 304.3200 | 0.46% | 0.55% | 8.60% | |||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 302.9400 | -0.04% | -0.01% | 8.10% | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 303.0600 | 0.24% | 0.62% | 7.37% | |||
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 302.3400 | -0.10% | 0.71% | 7.40% | |||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 302.6500 | -0.10% | 1.49% | 6.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:03:18
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:03:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:03:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:03:18 |